# 비즈플레이
본 페이지는 무증빙 경비지출 솔루션 비즈플레이 사용자를 위한 Quick Guide, 경비 지출 업무 가이드, 시스템 연계 안내, 기능 소개, 도입 프로세스 그리고 기본 정책에 대해서 설명하고 있습니다.
### 비즈플레이 백서는 5개 주제로 구성되어 있습니다.
**사용자 그룹별 꼭 필요한 26가지 간편 가이드를 제공합니다.** \
경비 지출 사용자, 회사 관리자, ERP 관리자가 꼭 알아야 할 내용에 대해서 설명하고 있습니다.
{% content-ref url="/pages/-Ls9uABL6u1\_QbgrQ3Rj" %}
[Quick guide](/basic_guide/basic_user)
{% endcontent-ref %}
**비즈플레이를 200% 활용할 수 있는 핵심 가이드를 제공합니다.** \
환경설정, 경비 지출 업무 설정 등을 활용 각 회사의 업무 환경 및 규정에 맞도록 활용할 수 있습니다.
{% content-ref url="/pages/-MB1deWOiWt-AOdoZ4h8" %}
[비즈플레이 핵심 가이드](/core_guide/env_setting)
{% endcontent-ref %}
**경비 지출 업무에 적용할 수 있는 30여 가지 업무 활용 가이드를 제공합니다.**\
전자결재 업무, 경비지급업무, 출장관리 업무, 부가세 신고 업무 등 비즈플레이가 제공하는 다양한 업무 활용 가이드를 확인할 수 있습니다.
{% content-ref url="/pages/-M1DLmr4sXdCpPAqkxkU" %}
[업무 활용 가이드](/uses_case/appr_box)
{% endcontent-ref %}
**비즈플레이와 ERP 연계 방안을 제시합니다.**\
비즈플레이는 엑셀, API, Agent 3가지 방식으로 ERP 등 고객 내부 시스템과 연계할 수 있습니다.
{% content-ref url="/pages/-Ls9u86M7RYz4dHjU7LS" %}
[시스템연계](/system_if/erp-2)
{% endcontent-ref %}
**업데이트 소식, 활용 TIP 등 비즈플레이 소식을 확인하세요.** \
비즈플레이는 고객의 소리에 귀를 기울이고, 월 2회 업데이트를 통해 고객의 의견을 반영하고 있습니다.
{% content-ref url="/pages/-Ls9u-udWWnbaNFA1Gjg" %}
[About BIZPLAY](/about-bizplay/main-function)
{% endcontent-ref %}
### [\[온라인 문의하기\]](https://www.bizplay.co.kr/main_0001_t4.act?#voc)
# 사용자
### 비즈플레이 가입하기
#### 비즈플레이는 기업 경비지출 서비스로 회사가 먼저 가입되어야 이용 가능합니다.
#### 회원 가입 시 반드시 회사의 사업자번호를 확인하시고 가입하세요.
#### 구글 플레이, 애플 앱 스토어에서 '비플법인카드' 또는 '비플개인카드' 를 검색하시면 비즈플레이 전용 모바일 앱을 설치할 수 있습니다.
#### 앱을 실행한 후 > 회원 가입 > 약관 동의 > 휴대폰 인증 > 아이디와 암호를 입력하시면 회원 가입이 완료됩니다.
# 영수증 조회
개인이 회사 목적으로 사용한 법인카드 영수증, 개인카드 영수증, 기타(간이) 영수증, 티머니 카드 영수증을 통합 조회하고 관리하는 기능입니다.
카드영수증 APP을 실행하면 아래와 같이 영수증 조 화면을 확인할 수 있습니다. 영수증 조회는 법인카드, 개인카드, 기타 간이 영수증을 구분하여 조회할 수 있습니다. 화면의 설명은 아래 그림을 참고하십시오.
영수증은 사용일자, 부서, 카드번호, 가맹점명, 금액 등 여러가지 항목으로 상세하게 검색할 수 있으며, 영수증 형태로 인쇄 및 지출결의서 형태로 인쇄하여 활용할 수 있습니다.
### 조건별 영수증 내역 조회하기
조건별로 원하는 영수증 내역만 조회가 가능합니다.
1. 우측 상단에 `상세` 버튼을 클릭하면, 상세 검색 창을 열립니다.
2. 카드, 부서, 입력항목 등 검색 조건 항목에 검색어를 입력합니다.
3. `검색` 버튼을 클릭하면 조건에 부합하는 결과를 조회할 수 있습니다. 단, 모든 검색 항목은 AND 조건으로 검색처리합니다.
우측 상단에 **설정유지** `v 체크` 시 설정한 값이 유지되며, **항상펼침** `v 체크` 시 페이지를 이동해도 상세검색 영역 펼침 상태가 유지됩니다.
### 결의상태별 영수증 내역 조회하기
결의상태별 영수증 내역 조회가 가능합니다.
* 왼쪽 상단에 결의 상태에서 `대기` `진행` `완료` 버튼을 클릭하여, 결의 상태별로 영수증을 조회할 수 있습니다.
# 영수증 작성 (모바일)
iOS/AOS 전용 App을 이용하여 회사 업무 목적으로 사용한 지출 비용에 대해서 지출 내용을 작성합니다.
## 모바일 APP에서 작성하기
#### 법인카드 목록 확인
* 카드별 이번달 사용금액과 이용한도를 확인
* 하단의 카드사용내역보기 클릭 하면 해당카드의 사용내역을 확인
* 경비내용을 입력할 영수증 선택합니다.
* 영수증을 확인하고, 영수증 작성하기를 클릭합니다.
* 경비내용 입력하고 영수증 보내기 버튼을 클릭합니다.
* 사진도 5장까지 첨부 가능합니다.
# 영수증 작성 (PC)
윈도우 기반 웹 환경에서 회사 업무 목적으로 사용한 지출 비용에 대해서 지출 내용을 작성합니다.
### 카드영수증 앱에서 법인카드 사용내역을 확인하고, 경비처리 할 수 있습니다.
{% hint style="info" %}
Tip! \[종류]에 마우스오버 하면 영수증 모양으로 확인 가능
{% endhint %}
#### 작성할 영수증을 클릭하면 아래 그림처럼 작성 팝업이 나타납니다.
#### 용도를 선택하며, 회사의 설정의 따라 입력항목이 나타납니다.
#### 필수 입력항목을 모두 입력하고 저장하면 영수증 작성아 완료됩니다.
{% hint style="info" %}
선택형 입력항목은 50개를 기준으로 다른 UI를 제공합니다.
50개 이하 : LIST BOX 컴포넌트를 제공하여 마우스로 클릭, 선택이 가능합니다.
50개 이상 : LIST BOX UI는 속도 저하로 인해서 검색 팝업을 제공합니다.
{% endhint %}
# 영수증 이어서 작성
아래 그림처럼, 영수증 작성 팝업에서 2가지 개인화 설정이 가능합니다.
* \[저장] 시 영수증 작성 창 닫기 : 이어서 작성하기 OFF 효과
* 영수증 작성 시 최근 작성 내용 불러오기 : 동일한 용도로 작성한 최근 내용 불러오기 ON/OFF
# 영수증 분할 작성
작성중입니다.
# 해외 사용 영수증 환율 확인
해외에서 사용한 법인카드 영수증의 현지금액/환율 정보를 상세히 확인할 수 있습니다.
아래 그림과 같이 해외 사용 후 정상 매입이 된 경우 \
원화환산 금액, 현지 사용 금액, USD 환산 환율을 확인할 수 있습니다.
# 결의서 (모바일)
비플법인카드(모바일) 앱에서 법인카드 사용용도 및 내용을 작성한 영수증을 지출결의합니다.
* 작성한 영수증을 길게 누르면 영수증을 영수증을 선택할 수 있는 상태로 변합니다.
* 지출결의할 영수증을 선택합니다.
* 해당 월의 작성한 영수증 모두 선택됩니다.
* 지출결의 제목과 내용을 작성하고, 결재요청하기 버튼을 클릭합니다.
* 지정된 결재선을 선택하고 '결재요청'을 클릭하면 결의서 상신이 완료됩니다.
# 현금경비처리
개인카드로 지출하고 영수증을 제출하거나, 현금으로 지출한 영수증을 회사 경비로 제출합니다.
### 모바일 APP에서 처리하기
###
* 화면 오른쪽 상단의 '+' 버튼을 클릭합니다.
* 2-1. 영수증을 사진촬영하여 등록할 수 있으며,
2-2. 영수증을 수기로 작성하여 등록할 수 있습니다.
### PC에서 처리하기
* 카드영수증 APP > 기타영수증 메뉴로 이동합니다.
* 상단 메뉴 중에 '영수증 작성' 버튼을 클릭하고, '기타영수증'을 선택하여 기타영수증을 만들 수 있습니다.
# 교통비
### T-MAP을 이용하여 교통비 영수증 만들기
{% hint style="info" %}
본 서비스를 이용하기 위해서는 '출장관리' APP 구매가 필요합니다.
{% endhint %}
{% content-ref url="/pages/-LpSMDb7x41bK\_rL\_Kps" %}
[출장관리](/uses_case/travel_mgmt)
{% endcontent-ref %}
#### 카드영수증 APP을 실행하여 '기타(간이)영수증' 메뉴로 이동합니다.
#### '경로 추가' 버튼을 클릭하여 T-MAP 지도를 호출합니다.
* 출발지, 목적지를 입력하고 '경로찾기'를 클릭합니다.
* 5개의 추천 경로 중에 하나를 선택하여 영수증 작성을 완성할 수 있습니다.
{% hint style="info" %}
지급기준은 회사의 설정에 따라 달라질 수 있습니다.
{% endhint %}
# 보기설정
보기설정은 화면에 확인하고자 하는 항목을 선택하고, 순서 변경할 수 있는 맞춤 기능입니다.
# 인쇄 설정하기
#### 사용자이름 옆 설정버튼 클릭
* 종이 한장에 인쇄할 개수를 선택(1개, 2개, 4개)
* 경비입력내용 인쇄여부를 선택(4개영수증을 선택한 경우는 사용자, 용도, 내용만 표기)
* 지출결의서 인쇄 시에 영수증 인쇄여부를 선택
# 온라인 구매 영수증 처리 방법
비즈플레이 출장구매복지 서비스의 온라인몰에서 구매한 상세 상품 내역을 카드 영수증과 함께 제공합니다.
## 개요
**비즈플레이 출장구매복지 서비스의 온라인몰에서 구매한 상세 상품 내역을 카드 영수증과 함께 제공**합니다.\
모든 법인카드 영수증과 온라인몰 구매내역을 매칭하여 제공합니다. 개인카드 영수증은 회사에 제출한 영수증만 회사 관리자가 구매내역을 확인할 수 있으며, 그 외 영수증과 매칭되지 않은 구매 내역은 저장하지 않습니다.\
구매 내역은 구매일자 기준 D+1에 확인 가능합니다.
온라인몰 구매정보를 제공 받으시려면 비즈플레이에 온라인몰 계정정보 등록 (지마켓/11번가) 또는 회원가입(아이마켓)이 필요합니다.
## 사용전 필수 준비사항
### 1. 지마켓/11번가: 온라인몰 로그인 정보 등록
* [www.bizplay.co.kr](http://www.bizplay.co.kr) 에 접속합니다. (PC에서만 등록 가능)
* 비즈플레이 계정으로 로그인합니다.
* **`개인경비관리`**앱을 실행합니다.
* **`온라인몰`** 메뉴를 클릭합니다.
* **`등록`** 버튼을 클릭합니다.
* 등록을 원하는 온라인몰(지마켓/11번가/쿠팡/옥션) 을 선택합니다.
* **`아이디`**와 **`비밀번호`**를 입력하신 후, **`개인정보 수집 이용 동의`**에 체크합니다.
* **`등록`** 버튼을 클릭합니다.
### 2. 아이마켓: 비즈플레이 아이마켓 회원가입
* PC의 경우 [www.bizplay.co.kr](http://www.bizplay.co.kr) 의 **`출장구매복지`**앱에 접속합니다.\
모바일의 경우 비플법인카드 APP/비플개인카드 APP/비즈플레이4.0 APP의 **`출장구매복지`**앱에 접속합니다.
* 온라인몰(아이마켓) 을실행합니다.
* 회원가입을 진행합니다.
(기존 아이마켓 계정이 있더라도 비즈플레이에서 새로 회원가입을 진행해야 함)
## 온라인몰에서 구매하기
**비즈플레이 출장구매복지 서비스의 온라인몰에서 구매 상세정보를 카드 영수증과 함께 제공**합니다.\
비즈플레이를 통해서가 아닌 다른 경로로 온라인몰에 접속했을 시 구매 상세정보를 제공하지 않습니다.\
ex) 지마켓/11번가/아이마켓 사이트 url을 직접 주소창에 입력하여 접속하는 경우 등
{% hint style="info" %}
**비즈플레이 '출장/구매/복지'APP의 온라인몰에서 구매를 해야 자동으로 매칭됩니다.**
{% endhint %}
## 영수증에서 구매 정보 확인하기
구매 상세정보는 비즈플레이 영수증 상세 화면에서 확인할 수 있습니다.
* 카드영수증앱에서 온라인몰 주문건에 대한 영수증을 클릭합니다.
* 영수증 상세정보의 자세히 아이콘을 클릭하여 온라인 주문 관련 상세정보를 확인합니다.
{% hint style="info" %}
**비즈플레이 '출장/구매/복지'APP의 온라인몰에서 구매를 해야 자동으로 매칭됩니다.**
{% endhint %}
# 퀵 서비스 영수증 처리 방법
## **STEP 1**
출장/구매/복지 화면에서 퀵서비스 클릭시, 퀵서비스 주문 플랫폼인 알고퀵으로 이동합니다.
알고퀵 서비스 메인화면입니다.
## **STEP 2**
배송정보 입력 후 결제방식을 선택합니다.
**`현금선불/현금착불`** : 주문 접수 후 배정되는 기사님께 현금 또는 착불현금으로 지급\
(현장 카드 결제는 불가하며, 현금으로만 지급가능)\
**`신용카드`** : 신용카드 결제 선택시, 개인카드 또는 법인카드 사전 등록 필수
**`계좌이체`** : 주문 접수 후 배정되는 기사님께 개별 연락하여 계좌 수령후 계좌이체 방식으로 지급(계산 시 발행불가) 또는 1666-0131로 전화하여 계좌 수령 후 계좌이체 (계산서 발행 및 알고퀵 송금 시 부가세 10% 포함 금액으로 송금하여야함)
**`법인거래`** : 소속법인과 알고퀵 간 법인거래 계약이 체결되어 있는 경우에만 이용 가능
결제방식 선택 후 **`요금확인`** 버튼을 눌러 주문을 접수합니다.
## **STEP 3**
카드영수증앱에서 퀵서비스 주문건에 대한 영수증을 클릭합니다.\
영수증 상세정보의 \[자세히] 아이콘을 클릭하여,\
퀵서비스 이용 관련 상세정보를 확인합니다.\
(주문번호, 구매 물품명, 수량, 단가,면세/과세 여부,실판매자 정보)
# 회사 관리자
# 환경설정
## 소속부서와 사업(예산)부서를 동일하게 설정하기 위한 방법
1. 비즈플레이 **회사 > 부서정보** 메뉴에 들어가서 현재 부서 설정이 다 되어 있는지 확인
2. **환경설정APP > 입력항목설정 > 직원/부서** 에서 **업데이트**를 실행
*매일 24시에 자동으로 실행되며, 바로 업데이트가 필요할 경우에 클릭합니다.*
## 소속된 부서로 사업(예산)부서가 기본 세팅이 되지 않을 때 확인사항
1. 비즈플레이 **회사 > 직원관리** 메뉴에 해당 직원의 부서가 세팅되어 있는지 확인
2. **환경설정APP > 입력항목설정 > 직원/부서** 에서 **업데이트**를 실행
3. **환경설정APP > 기준정보설정 > 사업(예산)**부서 에서 **불러오기**를 실행
현재는 바닥화면의 '불러오기'를 해서 생성된 사업부서만 매칭키가 생성되어 소속부서와 연결이 됩니다. (수정을 해서 가져오기를 하면 매칭되지 않습니다.)
## 부가세 자동 계산 설정
카드사에서 제공하는 공급가액, 부가세액과는 별개로 사용처 사업자번호를 기준으로 국세청에 조회를 하여 부가세를 재 계산하는 기능입니다.
기본 설정은 OFF로 되어 있으며, 설정을 ON으로 변경 이후의 영수증 부터 자동계산합니다.
## 부가세 계산식
> 부가세=(총승인(매입)금액−봉사료)/11
비즈플레이의 계산방식과 각 POS단말기의 계산방식은 원단위 절사에 따라서 차이가 발생할 수 있습니다. 이러한 원단위 절사 방식은 국세청에서도 허용하는 부분이며 특정 계산식이 잘못되었다고 보기는 어렵습니다.
## 부가세 계산 예외 처리
부가세 자동계산 기능을 사용하는 경우 과세유형에 따른 부가세를 계산하지만 아래의 경우에는 계산을 하지 않습니다.
> 가맹점명이 아래의 키워드인 경우 철도, 항공, 버스, 목욕, 미용, 사우나, 이발, 매표소, 서적, 서점, 문고, 학교, 학원, 강습소, 고속도로카드, 통행료, 병원, 의원, 약국, 택시, 면세점, 상품권
> 가맹점사업자 번호가 아래의 번호인 경우 '1298200103','1298197052','2298137000','1028111670','2148662195','1108114794','1048117480','1218189086','4018132460','6168150527','1048183559'
## 한 명의 사용자를 특정하고 싶을 때
하나의 카드에 여러 명의 사용자를 지정해서 사용하거나, 공용카드를 사용하는 회사가 실제 사용자 한 명을 관리하고 싶을 때 아래와 같이 설정하여 활용할 수 있습니다.
1. "환경설정APP > 입력항목설정" 메뉴로 이동합니다.
2. "사용자" 입력항목을 ON으로 설정합니다.
3. 입력항목설정 > 용도 메뉴로 이동합니다.
4. "사용자"입력항목을 사용할 용도의 세부설정 버튼을 클릭합니다.
5. ON 스위치 버튼과, 필수유무를 체크합니다.
용도 별 사용자 입력항목 사용 예시
사용자 입력항목은 카드사용자가 초기 세팅됩니다.
"사용자"입력항목 초기 세팅 규칙
* 카드에 지정된 사용자 한 명이 기본으로 세팅됩니다
* 카드에 여러 명이 지정된 경우, 그 중 한 명이 세팅됩니다.
* 영수증 공유하기를 넣어도 카드 사용자가 기본으로 세팅됩니다.
초기 세팅 된 사용자를 클릭하여 변경할 수 있습니다.
# 계정, 회원가입
## 아이디 생성 규칙
* 사용자 ID는 영문, 영문+숫자 6자리 이상이어야 합니다.
* 비밀번호는 영문/숫자/특수문자 8자 이상(또는 영문/숫자 10자 이상)
## 비밀번호 변경 주기 / 규칙
* **비밀번호는 영문/숫자/특수문자 8자리 이상 (영문, 숫자는 10자리 이상)으로 사용 (제외문자 : +, %, #, &, ', ", \\, <, >)**
* **연속적인 3자리 숫자 및 아이디와 동일한 비밀번호는 사용할 수 없습니다.**
* **최근 사용한 비밀번호는 다시 사용할 수 없습니다.**
****
# 카드 삭제하기
### 법인카드 상태 변경하기
법인카드의 상태는 사용/미사용/삭제 3가지가 있습니다.
법인카드 상태 변경은 '법인카드관리' APP을 실행하여 각 카드에 대해서 개별 변경하거나,
여러 개의 카드를 일괄로 변경할 수 있습니다.
#### 사용 : 카드사 EDI 데이터를 수집하고, 사용자에게 거래내역을 제공합니다.
#### 미사용 : 카드사 EDI 데이터를 수집하지만, 사용자에게는 거래내역을 제공하지 않습니다.
#### 삭제 : 카드사 EDI 데이터 수집 대상에서 제외합니다.
자세한 카드 상태 변경은 아래 내용을 참조하세요.
# 사용자등록하기
### 사용자 등록은 아래 사용자 관리 가이드를 참조하세요.
{% content-ref url="/pages/-LphSlGSGFi1rVWKz5PL" %}
[사용자(직원) 관리](/core_guide/env_setting/user-management)
{% endcontent-ref %}
# 법인카드
## 법인카드 유형 별 표기 방식
법인카드의 유형은 총 3가지로 나뉘어 있으며, 비즈플레이에서는 **구분**과 **회원명** 표기를 확인하여 구별 이 가능합니다.
| 유형 | 구분표기 | 회원명 | 상환의무 |
| ------------ | ----------- | ---- | ---------- |
| 기업 법인카드(공용) | 사용자지정(법명의) | 회사명 | 기업 |
| 기업 법인카드(기명식) | 사용자지정(개인명의) | 임직원명 | 기업 |
| 개인형 법인카드 | 개인계좌지정 | 임직원명 | 개인1차, 기업2차 |
법인카드관리APP에서는 아래와 같이 보입니다. 
## 카드 사 별 한도 정보 제공
| 구분 | 제공하는 카드사 |
| ---------- | ---------------------------------------------- |
| 카드 별 총 한도 | **삼성, 롯데, 농협, 전북, 시티, 신한, 우리, 하나, 현대, 기업, 국민** |
| 카드 별 잔여 한도 | **삼성, 농협, 전북, 시티, 신한, 우리, 현대, 기업, 국민** |
## BC카드 EDI추가 비용
일부 은행 BC카드의 경우, 고객 'EDI 신청' 시 BCAS 데이터 전송서비스 7,820원 (VAT포함)이 추가됩니다.
대상: 신한, 경남, 부산, 대구, 씨티, SC 금액: 7,820원/月 (VAT포함)
## **법인체크카드를 이용중인데 모바일에서 이번 달 사용금액과 한도금액이 보이지 않습니다.**
체크카드는 사용내역만 제공되고 한도와 이번 달 사용금액이 제공되지 않습니다. **사업자 체크 카드는 통장 잔액이 카드 한도**이기 때문에 보안 등급이 높아 별도로 제공하지 않고 모바일 앱에서도 한도 및 사용금액이 ‘0’으로 표기되고 있습니다.
# 해외 승인 거래
법인카드를 해외에서 사용하는 경우 해외 가맹점의 업무 환경에 따라 매입 거래의 차이가 있습니다. 이런 경우 해외 거래에 대해 강제 매입 처리가 가능합니다.
### 비즈플레이의 해외 거래 정산 정책
비즈플레이는 승인 거래 데이터를 기준으로 보다 빠르게 경비 정산을 할 수 있도록 업무를 지원합니다. 다만, 해외 승인 거래에 대해서 미매입 상태에서는 영수증 작성 및 지출결의서 작성을 제한합니다. 해외 승인 거래는 Apple의 정상 카드 확인 거래, 호텔의 보증금 (Deposit) 거래 등 실제 청구하지 않는 거래가 상당 수 많기 때문입니다.
### 해외 승인 거래의 특징
해외에서 법인카드를 사용하는 경우는 호텔 투숙, 음식점 이용, 교통 시설 이용 등 다양합니다.
호텔은 체크인(Check-in) 당시 보증금 (Deposit) 거래를 위한 일정 금액에 대해서 가승인을 거래하여 혹시 모를 사고에 대해서 안전장치를 합니다. 이 보증금 거래는 국내 카드사 입장에서 승인 거래와 동일합니다. 그리고, 호텔 체크아웃(Check-out) 시 실 이용 금액에 대해서 다시 승인 거래가 발생합니다.
이 때, 처음 거래한 보증금 (Deposit) 거래에 대해서 취소 승인 거래가 발생하며, 카드 데이터 상으로 승인/취소가 있으므로 정상 거래로 인지하여 사용자에게 정산 대상이 아님을 정확하게 안내하게 됩니다.
다만, 처음 거래한 보증금 (Deposit) 거래에 대해서 취소 승인 거래 없이, 최종 사용 금액에 대해서 추가 승인 거래를 발생시키고, 보증금의 승인 거래를 매입을 하지 않는 경우가 상당 수 많습니다. 이런 경우 사용자는 하나의 호텔에 승인 거래가 2건이 있는 것으로 확인되고, 보증금 거래는 미매입 상태, 체크아웃(Check-Out) 거래는 매입 확정 거래로 보이게 됩니다.
### 해외 승인 거래 처리 방안
1. 해외 승인 거래는 매입 확정 후 영수증 작성 / 지출결의서 정산하도록 업무 정책 수립
2. 미매입 해외 거래는 사용자 거래 확인 후 취소 사용분으로 이동 처리하여 정산 대상에서 제외
3. 미매입 거래 중 반드시 정산이 필요한 경우 '[통합관리자>매입 확정 처리](/basic_guide/basic_erp/confirmation-of-purchase)' 기능을 이용하여 매입 처
# 기타 영수증
종이 및 증빙이 없는 경비에 대한 영수증 처리
## 기타영수증에 대한 영수증 담당자 지정은 어떻게 하나요?
기타영수증에 대한 영수증 담당자는 개인카드관리APP에서 설정할 수 있습니다.
1. **개인카드관리(관리자용)APP** 을 실행합니다.
2. **사용자현황** 메뉴를 클릭합니다.
3. 영수증을 작성하는 직원의 이름을 선택합니다.
4. 해당 직원의 기타영수증의 경비처리를 대행하는 영수증 담당자를 지정합니다.
기타영수증 영수증 담당자 지정하기
사용자 별로 기타영수증을 1회 작성한 이후에 영수증 담당자 지정이 가능합니다. (개선예정) 영수증 담당자는 PC에서만 볼 수 있습니다.
# 경비지급
지급요청, 지급예정, 지급완료 및 이체파일 생성
## 지급요청, 예정, 완료의 프로세스
## 각 메뉴 별 설명
### 지급요청내역
지급요청내역은 사용자가 경비처리 후 지급이 되어야 하는 건 들이 기본적으로 생성되며, **지급확인** 버튼을 클릭하여 **지급예정일**을 설정하고 **지급확인**을 할 수 있습니다.
### 지급예정내역
지급예정내역은 지급요청내역에서 **지급확인**한 내역을 확인할 수 있으며, 지급을 위한 이체용 엑셀 파일을 생성할 수 있으며, 지급 후 **지급완료** 버튼을 클릭하여 지급된 날짜를 입력할 수 있습니다.
### 지급완료내역
지급예정내역에서 지급완료를 실행한 내역이 최종적으로 보여지며 지급일 정보로 언제 지급되었는지 확인할 수 있습니다.
# 지출결의
지출결의, 요건 별 결재선, 결의양식 관리 등
## 결재요청의 방식
결재방법은 “결재, 합의, 참조, 접수, 감사”가 있는데 “참조”를 제외하고는 모두 “결재”와 방식이 동일하며 업무에 필요한 명칭상의 차이점만 있습니다.
참조의 경우 참조자가 기안문서를 볼 수 있는 시점은 환경설정으로 설정할 수 있습니다.
1. 전자결재APP > 관리자 > 환경설정 > 기타이용설정
2. '참조자 결재문서 공유 설정'
# 개인카드
## 카드사 별 제공 범위
| 카드사 | 인증서 | ID/PW | 신용카드 | 체크카드 | 국내승인 | 해외사용 |
| ---- | --- | ----- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| KB국민 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 현대 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 삼성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 비씨 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 신한 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X |
| 씨티 | ○ | X | ○ | X | ○ | ○ |
| 하나 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 우리 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 롯데 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NH농협 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 광주 | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 수협 | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 전북 | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 산업 | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ |
## 영수증 수집에 제한이 되는 경우
신한카드는 해외 사용내역이 조회되지 않습니다. 시티카드는 체크카드가 조회되지 않습니다.
## 카드 등록 후 영수증 수집 기준일자
모바일에서 카드를 등록하면 등록한 날의 1일 부터 영수증을 수집합니다. 서버 과부하를 막고, 이용하는 사용자에게 명확하게 기준을 제시하기 위함입니다.
고객사 요청이 있는 경우 최대 3개월 이내의 영수증은 수집이 가능하며, [http://cardadm.appplay.co.kr](http://cardadm.appplay.co.kr/) 에서 권한을 가지고 있는 담당자가 날짜를 조정할 수 있습니다.
# 부서 이동
매년, 매분기 조직개편/인사이동에 따라 비즈플레이 내 직원 및 부서 정보도 변경해 주어야 합니다.
내부 인사이동/조직 개편 등에 따라 비즈플레이의 직원/부서 설정을 변경은 반드시 필요합니다. 비즈플레이 설정된 부서, 직함/직책, 사용자 소속 정보를 카드 영수증의 사용자, 지출결의서 결재선, 결재자 등 다양한 곳에 사용되며, 보고서 집계에도 부서와 사용자 정보가 사용되므로 내부 개편시 마다 변경해야 합니다.
### 부서 및 부서원 이동
* 부서 구성원 숫자를 클릭하여 팝업에서 부서원을 설정할 수 있습니다.
* 부서를 변경할 직원 선택하여 변경할 직원의 기존 부서를 선택하거나, \
검색창에서 해당직원의 이름 검색 > 이동할 부서를 선택하고 ‘->’ 를 클릭하여 이동 처리합니다.
# 예산관리
비즈플레이는 경비 지출 예산 통제를 위해서 간편하게 사용할 수 있는 예산관리와 중견/대기업/공공기관에서 활용가능한 예산관리 PRO 상품을 제공하고 있습니다.
### 예산통제 예시
비플예산관리를 이용하면 영수증을 작성하거나 결의서를 작성할 때 선택한 예산에 대한 예산 잔액을 출력합니다.
.gif?alt=media\&token=14759ea5-a198-4416-80aa-ebf669f0a49d)
# 법률, 보안, 데이터 정책
## 법인카드 영수증의 법적 효력 / 근거
**카드사 EDI 서비스**를 이용하면 국내 17개 카드사로 부터 직접 카드 내역정보를 제공받아 소득세법 시행령 제208조의 2항에 따라 법적으로 영수증 효력이 발생됩니다.
> **소득세법 시행령 제208조의2(경비 등의 수취 및 보관)**
>
> **2. 신용카드업자등으로부터 전송받아 전사적자원관리시스템에 보관하고 있는 신용카드, 현금영수증, 직불카드 및 「조세특례제한법」 제126조의2제1항제4호에 따른 기명식선불카드, 직불전자지급수단, 기명식선불전자지급수단, 기명식 전자화폐의 거래정보**
## 종이영수증의 법적 효력 / 근거
**공인전자문서보관소** 서비스를 이용하면 회사에서 별도로 종이영수증을 보관하는 것과 동일한 효력을 갖습니다. 관련근거는 아래와 같습니다.
> **국세기본법 제85조의 3\[장부 등의 비치와 보존] 「전자문서 및 전자거래 기본법」 제5조제2항에 따른 전자화문서로 변환하여 같은 법 제31조의2에 따른 공인전자문서센터에 보관한 경우에는 제1항에 따라 장부 및 증거서류를 갖춘 것으로 본다.**
## 비즈플레이의 영수증 보관 정책
영수증 보관은 아래의 케이스 별로 나뉘어 있습니다.
* 서비스를 이용중인 고객사는 별도 제한 없이 영수증을 보관합니다.
* 해지를 한 경우 해지일로부터 5년 동안 영수증을 보관하고 이후에 폐기처리합니다.
* 해지한 고객사가 관련 데이터 요청 시 **별도의 유료 서비스**로 제공합니다.
# 온라인 구매 영수증 처리 방법
비즈플레이 출장구매복지 서비스의 온라인몰에서 구매한 상세 상품 내역을 카드 영수증과 함께 제공합니다.
## 개요
**비즈플레이 출장구매복지 서비스의 온라인몰에서 구매한 상세 상품 내역을 카드 영수증과 함께 제공**합니다.\
모든 법인카드 영수증과 온라인몰 구매내역을 매칭하여 제공합니다. 개인카드 영수증은 회사에 제출한 영수증만 회사 관리자가 구매내역을 확인할 수 있으며, 그 외 영수증과 매칭되지 않은 구매 내역은 저장하지 않습니다.\
구매 내역은 구매일자 기준 D+1에 확인 가능합니다.
온라인몰 구매정보를 제공 받으시려면 비즈플레이에 온라인몰 계정정보 등록 (지마켓/11번가) 또는 회원가입(아이마켓)이 필요합니다.
## 사용전 필수 준비사항
### 1. 지마켓/11번가: 온라인몰 로그인 정보 등록
* [www.bizplay.co.kr](http://www.bizplay.co.kr) 에 접속합니다. (PC에서만 등록 가능)
* 비즈플레이 계정으로 로그인합니다.
* **`개인경비관리`**앱을 실행합니다.
* **`온라인몰`** 메뉴를 클릭합니다.
* **`등록`** 버튼을 클릭합니다.
* 등록을 원하는 온라인몰(지마켓/11번가/쿠팡/옥션) 을 선택합니다.
* **`아이디`**와 **`비밀번호`**를 입력하신 후, **`개인정보 수집 이용 동의`**에 체크합니다.
* **`등록`** 버튼을 클릭합니다.
### 2. 아이마켓: 비즈플레이 아이마켓 회원가입
* PC의 경우 [www.bizplay.co.kr](http://www.bizplay.co.kr) 의 **`출장구매복지`**앱에 접속합니다.\
모바일의 경우 비플법인카드 APP/비플개인카드 APP/비즈플레이4.0 APP의 **`출장구매복지`**앱에 접속합니다.
* 온라인몰(아이마켓) 을실행합니다.
* 회원가입을 진행합니다.
(기존 아이마켓 계정이 있더라도 비즈플레이에서 새로 회원가입을 진행해야 함)
## 온라인몰에서 구매하기
**비즈플레이 출장구매복지 서비스의 온라인몰에서 구매 상세정보를 카드 영수증과 함께 제공**합니다.\
비즈플레이를 통해서가 아닌 다른 경로로 온라인몰에 접속했을 시 구매 상세정보를 제공하지 않습니다.\
ex) 지마켓/11번가/아이마켓 사이트 url을 직접 주소창에 입력하여 접속하는 경우 등
{% hint style="info" %}
**비즈플레이 '출장/구매/복지'APP의 온라인몰에서 구매를 해야 자동으로 매칭됩니다.**
{% endhint %}
## 영수증에서 구매 정보 확인하기
구매 상세정보는 비즈플레이 영수증 상세 화면에서 확인할 수 있습니다.
* 카드영수증앱에서 온라인몰 주문건에 대한 영수증을 클릭합니다.
* 영수증 상세정보의 자세히 아이콘을 클릭하여 온라인 주문 관련 상세정보를 확인합니다.
{% hint style="info" %}
**비즈플레이 '출장/구매/복지'APP의 온라인몰에서 구매를 해야 자동으로 매칭됩니다.**
{% endhint %}
# 퀵 서비스 영수증 처리 방법
## **STEP 1**
출장/구매/복지 화면에서 퀵서비스 클릭시, 퀵서비스 주문 플랫폼인 알고퀵으로 이동합니다.
알고퀵 서비스 메인화면입니다.
## **STEP 2**
배송정보 입력 후 결제방식을 선택합니다.
**`현금선불/현금착불`** : 주문 접수 후 배정되는 기사님께 현금 또는 착불현금으로 지급\
(현장 카드 결제는 불가하며, 현금으로만 지급가능)\
**`신용카드`** : 신용카드 결제 선택시, 개인카드 또는 법인카드 사전 등록 필수
**`계좌이체`** : 주문 접수 후 배정되는 기사님께 개별 연락하여 계좌 수령후 계좌이체 방식으로 지급(계산 시 발행불가) 또는 1666-0131로 전화하여 계좌 수령 후 계좌이체 (계산서 발행 및 알고퀵 송금 시 부가세 10% 포함 금액으로 송금하여야함)
**`법인거래`** : 소속법인과 알고퀵 간 법인거래 계약이 체결되어 있는 경우에만 이용 가능
결제방식 선택 후 **`요금확인`** 버튼을 눌러 주문을 접수합니다.
## **STEP 3**
카드영수증앱에서 퀵서비스 주문건에 대한 영수증을 클릭합니다.\
영수증 상세정보의 \[자세히] 아이콘을 클릭하여,\
퀵서비스 이용 관련 상세정보를 확인합니다.\
(주문번호, 구매 물품명, 수량, 단가,면세/과세 여부,실판매자 정보)
# ERP 관리자
\- 어떤 ERP를 사용하시더라도 단기간에 연계가 가능합니다.
※ 주요기능\
① 영수증 기반 전표 연계 \
② 지출결의서 기반 전표 연계\
③ 사용자 및 부서 등 인사 정보 연계\
④ 실시간 예산 연계\
⑤ SAP 등 내부 정보 시스템 연계
# 통합관리자
비즈플레이와 ERP 시스템과 연계하는 경우 연계 현황에 대해 통합 모니터링을 지원하는 통합관리자 APP을 제공합니다.
## 주요 기능
#### 1. ERP 연계 현황
비즈플레이 경비지출 정산이 완료된 데이터는 ERP 내 전표로 생성되도록 연계하는 것이 일반적인 연계 방식입니다. ERP 연계 현황은 지출결의서 단위 / 영수증, 세금계산서 단위로 연계 현황을 확인할 수 있습니다.
위 그림과 같이 문서번호, 문서명, 지출결의번호, 결의시작일시, 완료일시, 결재상태, ERP 전송일시, ERP 상태, ERP 메시지 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
ERP 상태와 ERP 메시지는 ERP에서 제공하는 상태 값을 확인할 수 있어서, 전표 연계가 정상적으로 이루어졌는지 알 수 있습니다.
#### 2. API 전송 이력
비즈플레이 API 는 부서/직원 정보 동기화, 기초 코드 동기화, 영수증 조회 등 연계 업무에 필요한 다양한 API를 제공하고 있습니다. 이러한 API 연동 현황에 대한 결과를 조회할 수 있습니다.
#### 3. 카드사 EDI 데이터 원본 조회
비즈플레이는 국내 17개 전 카드사(은행)로 부터 EDI (Electronic Data Interchange) 방식으로 카드 사용 데이터를 제공합니다. 매일 1회 배치(Batch) 방식으로 데이터를 수집하여 국세청 과세유형 검사 후 고객에게 제공합니다. 이러한 데이터를 관리자 입장에서 원본 데이터를 확인하여 업무 처리를 지원할 수 있도록 원본 데이터 조회 기능을 제공합니다.
법인카드 원장, 승인내역, 매입내역, 청구내역 원본 데이터를 확인할 수 있습니다.
# 연계 문서 재 전송
ERP연계 통신 오류 발생 시 결의서 단위로 재 전송이 가능합니다. 선택 한 결의서를 ERP다시 전송하며 전송 대기 시 ERP상태가 ‘처리중’으로 변경됩니다. 처리가 완료 된 결의서는 ‘완료’ 혹은 ‘오류’로 재 갱신됩니다
# 결재 문서 반려
결재문서 반려는 ERP 연계 오류 또는 내부 검토 과정에서 경비 인정을 할 수 없는 경우, 결의서를 강제 취소해야하는 경우에 사용합니다.
결재 문서 반려는 결재상태 ‘완료’인 결의서만 반려 가능하며, ERP상태가 ‘오류’인 결의서는 ERP에 가예산 취소 전문을 전송 후 결재상태 ‘반려’로 처리됩니다. ERP상태가 ‘완료’인 결의서는 ERP와 통신 없이 결재상태가 ‘반려’로 변경됩니다.
# 카드사 EDI 데이터 조회
비즈플레이는 국내 17개 전 카드사(은행)로 부터 EDI (Electronic Data Interchange) 방식으로 카드 사용 데이터를 제공합니다. 매일 1회 배치(Batch) 방식으로 데이터를 수집하여 국세청 과세유형 검사 후 고객에게 제공합니다. 이러한 데이터를 관리자 입장에서 원본 데이터를 확인하여 업무 처리를 지원할 수 있도록 원본 데이터 조회
통합관리자 화면에서는 아래와 같이 카드 원장, 승인내역, 매입 내역, 청구 내역을 확인할 수 있습니다.
# 매입 확정 처리
해외 승인 거래 중 미매입된 거래에 대해서 관리자 권한으로 매입 확정 처리합니다.
### 비즈플레이의 해외 거래 정산 정책
비즈플레이는 승인 거래 데이터를 기준으로 보다 빠르게 경비 정산을 할 수 있도록 업무를 지원합니다. 다만, 해외 승인 거래에 대해서 미매입 상태에서는 영수증 작성 및 지출결의서 작성을 제한합니다. 해외 승인 거래는 Apple의 정상 카드 확인 거래, 호텔의 보증금 (Deposit) 거래 등 실제 청구하지 않는 거래가 상당 수 많기 때문입니다.
### 미매입 거래 확인 방법
통합관리자 APP > 증빙 > 영수증 메뉴에서 영수증을 조회하면 전체 승인 내역을 확인할 수 있습니다. 목록 오른쪽 정보 필드 중에 해외사용여부, 매입여부 2개의 필드를 통해서 해외 사용 건인지와 매입이 처리되었지는 여부를 확인할 수 있습니다.
위 그림에서처럼, 해외거래이면서 매입이 안된 경우 'N' 표시에 파란색 링크가 연결되어 있습니다. 해당 링크를 클릭하면 아래와 같이 확인 메시지가 출력되고, '확인'을 클릭하시면 매입 처리가 됩니다.
강제 매입처리된 영수증은 사용자가 영수증 작성/지출결의 작성이 가능하며, 관리자의 강제 매입 처리는 이력을 기록하고 있습니다. 또한, 매입 처리된 이후에는 미매입 상태로 돌릴 수 없으니 주의깊게 사용하십시오.
# 기본 환경 설정
회사의 경비 처리 업무에 필요한 기본 정보를 설정합니다.
## 입력 항목 설정
### 입력 항목은 경비 지출 처리 시 직원이 입력해야 하는 항목을 정의합니다.
```
예를 들어, "복리후생비 - 저녁식대" 경비를 처리하는 경우
직원은 아래의 항목을 필수/선택 입력하도록 설정 해야 합니다.
계정과목
적요
신청금액
직원명단 (함께 식사한 직원 수)
```
### 입력 항목 종류는 아래와 같이 16가지 제공합니다.
1. 지출 용도 (계정과목)
2. 텍스트 입력 (8개)
3. 텍스트 선택 (8개)
4. 단일 레벨 목록 선택 (3개) - 연계 코드 설정 가능
5. 복수 레빌 목록 선택 (2개) - 연계 코드 설정 가능
6. 사업예산부서 (코스트센터)
7. 날짜/일자
8. 날짜 기간 (FROM - TO)
9. 거래처
10. 거래처 - 담당자
11. 지급계좌
12. 지출 사용자 (직원 연동)
13. 회사 내 부서
14. 회사 직원
15. 차량정보 (전용 서비스 연동)
16. 연구과제정보 (전용 서비 연동)
## 사업예산부서 (코스트센터) 설정
사업예산부서(코스트센터)는 회계/전표 처리 시 코스트 센터와 연결되는 정보입니다. 사업예산부서 설정은 [사업부문을 등록](broken://pages/-M-si3gj1aI9TUimyySK#undefined)하고, 그 하위에 [사업(예산)부서 정보를 등록](broken://pages/-M-si3gj1aI9TUimyySK#undefined-1)해야 합니다.
## 회사 경비 지출 규정 설정
비즈플레이는 회사 경비 지출 규정을 직원이 준수할 수 있도록, 기본적인 업무 가이드 설정이 가능하도록 여러 가지 기능을 제공하고 있습니다. 아래 각 항목별로 필요한 경우 설정하여 사용할 수 있습니다.
### \[결재선 지정]
결재선 지정 방은 아래와 같이 4가지 방법으로 지정할 수 있으며, 자세한 내용은 [준법감사설정 > 결재선 설정](/core_guide/env_audit/audit-of-approval-lines) 부분을 참조하십시오.
1. 직원별 결재선 지정 (직원 변경 가능/불가 옵션)
2. 직원별 + 양식별 결재선 지정 (직원 변경 가능/불가 옵션)
3. 양식별 고정 결재선
4. 조건별 변동 결재
일자별 입력제한, 직원별 한도, 계정별 지출 규정, 현금지출 한도설정, 불공제 설정, 부가세 자동계, 외화영수증 환율설, 그룹별 용도 설정, 그룹별 예산 부서 설정
### \[지출 계정별 상세 설정]
계정별로 회사 내 규정을 설정하여, 직원의 지출 업무를 효율적으로 유도할 수 있습니다. 아래와 같은 4가지 기능능을 이용하여 가이드라인을 제시합니다. 자세한 내용은 [용도 상세 설정](broken://pages/-M-vkuAvJ7mdVnuTBcAb) 내용을 참조하세요.
1. 입력항목 순서 및 필수 값 지정
2. 지출 가능 요일, 시간 설정
3. 증빙 이미지 첨부 필수 설정
4. 사용 가능한 지출 수단 설정
### \[텍스트 입력항목]
텍스트 입력항목은 3가지 유형으로 활용 가능합니다. 직원이 텍스트를 직접 입력하거나, 회사가 지정한 텍스트 항목만 선택 가능하도록 설정할 수 있으며, 선택을 기본으로하고 직접 입력을 허용하도록 설정 가능합니다. 자세한 내용은 [적요(텍스트)](/core_guide/env_setting/text-input-item) 설정 내용을 참조하세요.
### \[지출 사용자 지정 항목]
지출 사용자란 아래와 같은 경우 실제 지출한 사용자를 지정하고, 해당 사용자를 기준으로 경비 처리를 하기 위한 입력항목입니다. (1인 1카드를 운영하는 경우는 필요하지 않습니다)\
\- 회사의 법인카드를 소유자가 아닌 다른 사용자가 사용하는 경우 \
\- 또는 여러장의 법인카드를 특정인이 아닌 공용으로 사용하는 경우
### \[거래처 및 지급계좌]
거래처는 아래와 같이 여러가지 목적으로 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [거래처 ](/core_guide/env_setting/customer-input-item)및 [지급계좌 ](broken://pages/-LphUzcvn-461KVP8Tne)사용법을 참조하세요.
1. 대금 지급 거래처(회사, 직원 등)와 지급계좌를 지정하여, 경비 정산금에 대한 지급처 정보로 활용
2. 접대비 등 비용 지출 대상 주체를 지정하여 부정청탁금지법 (김영란법) 대응 관리 목적으로 활용
3. 후원금, 마케팅 목적 등 지출 후 대상 기관 및 담당자를 지정하여 목적별 비용 집계 목적으로 활용
4. 그 외 거래처 정보 회사의 경영 관리 목적으로 활용
### \[신청금액]
신청금액이란, 실제 지출한 금액보다 적은 금액으로 정산이 필요한 경우 사용합니다. 예를 들어, 회사 식대 규정 한도가 1회 8,000원인 경우 식당에서 10,000원 결제 후 8,000원만 신청금액에 적시하여 정산하면, 회사 내 시스템 및 정산 대상 금액을 8,000원으로 조정 처리할 수 있습니다. 주로 개인형 법인카드, 개인카드, 기타 현금 지출 시 사용하면 유용합니다. 자세한 설정 방법은 [신청금액 ](/core_guide/env_setting/amount-input-item)내용을 참조하세요.
### \[그 외 입력항목]
그 외 직원, 부서, 확장 서비스 별 입력 항목을 해당 페이지를 참고하십시오.
([연구과제정보](broken://pages/-M-wdKPxAlimlKgY8VpO), [전도금항목](broken://pages/-LphUrYut6OmwG6pYojB), [업무차량번호 ](broken://pages/-LphUocrWJVC3EWJ4UiE)등)
# 사용자(직원) 관리
회사 앱의 직원(사용자)관리 메뉴 > 직원등록 직접등록, 엑셀파일 일괄등록, 엑셀파일 일괄수정 가능합니다.
#### 사용자(직원) 개별 등록
* 사명(사업장), 성명(한글), 휴대폰번호, 이메일 필수입력 항목입니다.
* 필요 시 직원의 bizplay 계정정보(ID, PW)를 직접 설정하여 생성할 수 있습니다.
* 계정(ID)은 중복을 피하기 위해 회사 이메일주소를 이용하는 것을 권장합니다.
#### 사용자 일괄 등록
* 엑셀 양식을 다운로드 받아서 회사명, 성명(한글), 휴대폰번호, 이메일주소를 필수로 입력합니다.
* 엑셀파일을 업로드 합니다.
{% hint style="info" %}
원활한 처리를 위해 최대 100건까지 가능하며, 100건 초과 시 나누어 등록하십시오.
API를 이용하여 내부 시스템의 인사정보/사용자 계정 정보를 이용하여 일괄 등록 가능합니다
{% endhint %}
* 엑셀 업로드 후 등록할 직원 정보를 확인합니다.
* 인사 정보 : 동일한 휴대폰 번호가 이미 가입 되어 있다면 중복된 인사정보로 분류 되며, 한 회사의 동일한 휴대폰번호로 중복 가입은 불가합니다.
* 잘못된 형식의 인사 정보 (2) : 엑셀에 작성한 등록 형식이 잘못 기입 된 경우로써 입력 부분을 마우스로 두번 클릭하면 해당 화면에서 바로 수정할 수 있습니다. 수정된 정보는 ‘정상등록’ 탭으로 이동 됩니다.
* 정상 등록가능 (0) : 1차적으로 등록 검증이 완료된 정보로써 ‘직원등록’ 버튼으로 직원정보 등록합니다.
#### 사용자 일괄 수정
* 기존 등록된 정보를 파일로 다운로드 합니다.
* 직원 리스트에 등록된 직원 목록이 그대로 다운됩니다.
* 수정할 직원정보를 수정하고 등록합니다. ID와 이름은 수정할 수 없습니다.
* 동명이인이 존재하는 경우 해당 직원은 일괄 수정이 되지 않으므로 직접 수정합니다.
* 부서정보에 등록되지 않은 부서명 일괄등록 시 자동으로 1 Depth로 부서가 생성됩니다
* 직원수정은 ‘정상등록가능’ 탭에 있는 직원정보만 수정하실 수 있습니다. 해당 탭에 있는 직원정보를 선택하여 ‘직원수정’ 버튼을 클릭하여 수정을 완료합니다.
* ‘중복된 인사정보’, ‘잘못된 형식의 인사정보’는 인사정보는 해당 정보부분을 두번 클릭하여 수정하면, 수정된 직원정보는 ‘정상등록가능’ 탭으로 이동되어 수정등록 할 수 있습니다.
# 부서관리
회사 앱의 직원(사용자)관리 메뉴 > 직원등록 직접등록, 엑셀파일 일괄등록, 엑셀파일 일괄수정 가능합니다.
* 부서 정보는 최대 8 단계의 계층 구조로 구성 가능합니다.
* 부서는 회사의 조직 이동처럼 변경 시마다 함께 수정해야 합니다.
* 부서 정보는 결재 문서의 결재선 정보에 표기되며, 모든 조회 화면 및 출력 문서에 사용자 이름/직책/부서명으로 함께 표기됩니다.
* 다만, 예산과 관련된 경우는 예산부서 (Cost Center) 정보와 동일하게 등록하여 관리하는 것을 권장 드립니다.
#### 부서 등록
* 회사 App > 부서정보 메뉴에서 부서를 등록합니다.
* 맨 위 항목은 기본 값으로 ‘회사명’이 나타납니다.
* ‘추가+’ 버튼을 눌러 동일레벨 혹은 하위레벨에 부서를 추가합니다.
* ‘엑셀일괄등록’ 버튼을 눌러 부서 정보를 일괄로 등록할 수 있습니다.
* 엑셀양식 다운 > 엑셀파일에 회사명, 부서코드, 상위부서 입력 > 엑셀파일을 업로드
#### 부서 수정/삭제
* 등록된 모든 부서정보 확인 및 수정 가능합니다.
* 선택한 부서의 부서명 수정 및 부서정보를 삭제 할 수 있습니다.
* 다만, 부서 정보 삭제는 해당 부서에 소속된 사용자에서 부서 정보가 삭제되므로 \
해당 사용자의 소속 부서를 먼저 확인 후 삭제하십시오.
#### 부서 및 부서원 이동
* 부서 구성원 숫자를 클릭하여 팝업에서 부서원을 설정할 수 있습니다.
* 부서를 변경할 직원 선택하여 변경할 직원의 기존 부서를 선택하거나, \
검색창에서 해당직원의 이름 검색 > 이동할 부서를 선택하고 ‘->’ 를 클릭하여 이동 처리합니다.
# 계정과목(용도)
용도는 항상 필수 입력 항목으로 경비/회계 처리 시 계정 과목과 연결됩니다.
회사의 경비 지출 규정에 따라서 계정과목과 용도가 1:1로 매칭되는 경우도 있으나, \
많은 경우에 계정과목 : 용도는 1: N 관계로 설정을 합니다.
> 예를 들어, 계정과목 "복리후생비" 하나의 계정에 점심식대/야근식대/주말식대 등 용도를 구분하여 설정하여 사용할 수 있습니다.
### \[용도 등록]
로그인 > 환경설정 APP 실행 > 입력항목설정 메뉴 이동 > '용도' 항목 클
용도 등록은 건별 등록, 엑셀 일괄 등록 기능을 지원합니다. 아래는 건별 등록 방법입니다.
명칭 / 내용 / 그룹 / 상태를 입력한 후 저장합니다. 상태 "비활동" 처리 시 직원 경비 처리 선택 가능 항목에 노출되지 않습니다.
"내용" 항목에 등록한 내용은 아래와 같이 영수증 지출 내역 작성 시 용도에 대한 설명으로 활용 가능합니다.
### \[용도 그룹]
용도 그룹은 아래와 같은 경우에 사용하면 유용합니다.
* 직원 그룹, 부서, 업장 등 그룹별로 용도 및 입력항목을 다르게 운영이 필요한 경우
> 예를 들어, 본부 사업장의 "야근 식대" 용도는 "프로젝트"를 반드시 입력을 요구하고, \
> 생산공장 소속 직원은 "야근 식대" 용도에 대해서 적요 작성만 요구하고자 하는 경우
* 지출 수단 (법인카드, 개인카드, 현금)에 따라 입력항목을 다르게 운영이 필요한 경우
> 예를 들어, 법인카드 지출 시 "식대" 용도는 적요 입력만 요구하고\
> 현금 지출 시 "식대" 용도는 종이 영수증 이미지 첨부를 필수로 요구하고자 하는 경우
용도 그룹 설정 방법은 아래와 같습니다.
# 용도 엑셀 일괄 등록
용도 개수가 많고, 개별 등록이 번거로운 경우 엑셀로 일괄 등록이 가능합니다.
환경설정 > 용도 관리 화면 상단에 "엑셀" 버튼을 클릭하면 아래와 같이 일괄 등록 팝업창이 열립니다.
엑셀 일괄 등록은 지정된 양식으로 등록이 가능합니다. "양식 다운로드"를 클릭하여 양식을 PC에 저장하여 엑셀에 직접 작성합니다.
아래 항목들은 일괄 등록 시 필수 항목입니다.
* 용도명 (필수)
* 내용
* 그룹
* ERP코드 (필수)
* 상태 (필수)
엑셀 작성 후 "파일 열기"를 통해서 PC에 저장된 파일을 등록하면 아래와 같이 사전 검토 결과를 확인할 수 있습니다. 오류 내용을 확인하여 수정 후 다시 시도하여 모두 정상 등록 상태이며, "실행하기" 버튼이 활성화됩니다.
# 텍스트 입력항목 (적요 등)
텍스트 입력항목은 지출결의서 및 회계 전표상에 적요 등을 작성하기 위한 항목이며 아래와 같이 활용할 수 있습니다.
* 직원에게 입력 가이드를 제공하고, 직원이 직접 입력
* 선택 가능한 항목을 미리 등록하고 직원이 선택
* 선택 가능한 항목을 미리 등록하고 직원이 선택하거나 직접 입력
* 숫자만 입력 허용
* 길이를 제한하여 입력 허용
텍스트 입력 항목을 설정하는 방법은 아래와 같습니다.
# 목록항목
목록 항목은 항목별 코드 정보를 입력하여 활용할 수 있는 항목입니다.
목록 항목은 "목록 1", "목록 2," "추가항목"까지 총 3개를 지원하고 있습니다.
목록 항목은 주로 프로젝트 코드, 비용 지출 구분, 증빙 구분 등 코드성 항목이 필요하고 계층 구조를 요구하지 않는 항목을 설정하여 사용하면 유용합니다.
목록 항목 설정 방법은 아래를 참조하세요.
# 날짜/시간 항목
날짜/시간 항목은 날짜 + 시간 또는 날짜만 선택적 입력 가능합니다.
경비 정산 시 특정 날짜나 시간이 필요한 경우 사용합니다. 예를 들어, 실제 지출일고 관계 없이 ERP 내에 회계 전표 전기일을 특정하고 싶은 경우 날짜 항목을 선택하여 사용 가능합니다.
{% hint style="info" %}
날짜/시간 항목 기본 값은 2가지로 선택 할 수 있습니다.
1. 오늘 날짜 : 사용자가 지출 내역 작성을 시도하는 날짜
2. 영수증 지출 일자 : 카드 영수증, 간이 영수증 등에 등록된 날
{% endhint %}
날짜/시간 항목 설정 방법은 아래를 참조하세요.
# 날짜 기간 항목
날짜 입력 항목으로 From - To 형식으로 입력을 허용합니다.
날짜 기간 항목은 출장기간 / 행사기 등 From - To 형식의 날짜 입력이 필요한 경우 사용합니다. 자세한 설정 방법은 아래 내용을 참조하세요.
# 사용자 항목
여러 명의 사용자 중 실제 지출 사용자를 지정하는데 사용합니다.
사용자 항목은 한 장의 법인카드를 여러 명이 사용하는 경우 각 지출 건에 대해서 실 지출한 직원이 누구인지는 특정하고자 할 때 사용합니다.
> 예를 들어, 상품팀은 5명의 직원이 1장의 법인카드로 필요한 경우 사용하고, 팀내 특정 직원이 지출을 정산 처리하는 경우 개별 지출 건에 대해서 누가 사용 했는를 기록하기 위함입니다.
>
> XXXX-1234 카드 2019-10-01 OO 식당 홍팀장\
> XXXX-1234 카드 2019-10-02 OO 식당 김대리\
> XXXX-1234 카드 2019-10-03 OO 식당 이주임
위와 같이 사용하기 위해서는 [법인카드 관리](/core_guide/card_mgmt) 원장에서 사용자로 "상품팀"을 지정하거나, "홍팀장/김대리/이주임"을 공용 사용자로 지정하여 사용할 수 있습니다.
사용자 입력항목 설정 방법은 아래의 내용 참조하세요.
# 거래처/직원/지급계좌
거래처는 사업자번호 필드를 포함한 목록형 관리 항목입니다
거래처 입력항목은 대내외 거래처를 등록하여 경비 지급, 대금 지급 등의 상대 거래처 정보를 등록하여 사용할 수있습니다.
거래처 항목은 아래와 같은 필드를 등록하여 관리할 수 있습니다.
* 거래처명 (필수)
* 거래처코드 (필수)
* 사업자번호
* 메모
* ERP코드
* 상태 (필수)
* 계좌 (복수)
* 직원 (복수)
등록 가능한 항목 중에 직원/계좌는 여러 개의 등록하여 관리할 수 있습니다.
#### \[거래처 - 직원 항목]
거래처의 직원 항목은 아래와 같은 용도로 사용하면 유용합니다.
* 청탁금지법 또는 제약사 Compliance Program 등 이익제공에 대한 관리 감독이 필요한 경우 개별 지출에 대해서 이익 수혜 기관의 거래처와 직원을 등록하여 기록 관리합니다.
* 회사 경비 지급처에 대한 대상을 직접적으로 등록하여 대상 거래처 정보를 명확히 합니다.
#### \[거래처 - 지급계좌]
거래처의 지급계좌 정보는를 대금 지급 시 상대방 계좌 정보를 특정하여 처리하기 위해 사용합니다. 또한, 직원의 경비 지급 시 급여 계좌가 아닌 별도 계좌로 지급이 가능한 경우 거래처-지급계좌 정보를 활용하면 유용하게 사용할 수 있습니다.
#### \[거래처 관리 방법]
# 예산부서(코스트센터)
예산부서 항목은 일반적으로 코스트센터를 구분하기 위해서 사용합니다.
사업예산부서는 예산부문과 예산부서를 구분하여 관리합니다. 부문은 부서 (코스트센터) 그룹으로 묶기 위한 항목입니다. 예산부서는 예산 최소 단위로 등록하여 사용합니다.
# 신청금액
신청금액은 실제 사용한 금액보다 적은 금액으로 정산이 필요한 경우 사용합니다.
신청금액 필드는 금액 입력 필드로서, 영수증 지출 금액보다 적은 숫자를 입력이 가능합니다. \
따라서, 실제 지출한 금액보다 적은 금액을 청구하거나, 거래처에 지급해야 하는 경우에 입력항목을 활성화하여 사용하면 유용합니다.
> 예를 들어, 야근 식대로 10,000원을 사용하고, 회사 규정 상 8,000원만 청구 가능한 경우 \
> 10,000원짜리 영수증에 "복리후생비-야근식대" 용도를 선택하고\
> 신청금액 필드에 "8,000"을 입력하고 정산합니다.
신청금액 필드를 활성화하는 방법은 아래 내용을 참하세요.
# 경비지출업무설정
비즈플레이는 회사 경비 지출 업무 처리 시 회사의 규정을 시스템 상에 최대한 적용하여 처리할 수 있도록 다양한 맞춤 설정을 제공하고 있습니다. 아래 각 항목별로 필요한 경우 설정하여 사용할 수 있습니다.
{% content-ref url="/pages/-M1A0109O02MuOlrkYK2" %}
[결재선 설정](/core_guide/setting-company-regulations/approval-line)
{% endcontent-ref %}
{% content-ref url="/pages/-M1A03c9hoQwXdfuS6Rk" %}
[불공제 대상 용도 설정](/core_guide/setting-company-regulations/deduction-setting)
{% endcontent-ref %}
{% content-ref url="/pages/-M-vXyABtChCnn66pRAx" %}
[부가세 자동 계산 설정](/core_guide/setting-company-regulations/automatic-calculation-of-vat)
{% endcontent-ref %}
{% content-ref url="/pages/-M1yHqr2SDFpgnQvV8Ub" %}
[직원별 한도설정](/core_guide/setting-company-regulations/set-employee-limit)
{% endcontent-ref %}
# 결재선 설정
결재선은 지출결의서, 출장정산서 등 경비 정산의 내부 워크플로우 승인 절차를 말합니다.
### 비즈플레이의 결재선 설정
비즈플레이는 4가지 유형으로 결재선을 설정할 수 있도록 지원합니다.
1. 양식별 지정 결재자
2. 직원별 결재선
3. 양식별 결재선 지정
4. 조건별 자동 결재선
### 양식별 지정 결재자
양식별 지정 결재자는 회사 내 사용하는 문서 양식 및 업무에 따라 지정 결재자는 등록하여 사용자의 조작 없이도 강제적으로/자동으로 결재선이 포함되도록 하는 기능입니다.
### 직원별 결재선
직원별 결재선은 직원별로 결재서는 관리자가 지정하여 직원의 결재선 지정의 번거로움을 지원하는 기능이며, 회사 내 업무별로 결재선이 단순한 경우 사용하면 유용합니다.
### 양식별 결재선 지정
양식별 결재선 지정 기능은 위 직원별 결재선은 여러 개 정의하고, 양식별로 직원 결재선은 지정하는 방식입니다. 업무별로 결재선이 다르지만 복잡하지 않은 경우 사용하면 유용합니다.
### 조건별 자동 결재선
조건별 자동 결재선은 경비 지출 업무 특성 상 일부 계정, 일정 금액, 주말 사용 등 특수한 상황에서 필요 시 감사팀, 재무팀, 대표이사 등 결재선에 추가가 되어야 하는 경우 설정을 통해서 사용할 수 있습니다. 일반적으로 직원들은 내부 규정에 따라 결재선은 스스로 추가/삭제하여 상신하지만 직원이 많고 규정을 일일이 확인이 어려운 직원들을 위해서 자동으로 추가해 줌으로써 결재선 규정을 준수할 수 있도록 보조해 줄 수 있는 기능입니다.
# 불공제 대상 용도 설정
비즈플레이 무증빙 경비지출 솔루션은 회사 운영 목적으로 사용한 일부 경비에 대해서 부가세 환급을 받을 수 있도록 지원합니다.
### 부가가치세
거래단계별로 재화나 용역에 생성되는 부가가치(마진)에 부과되는 조세로, 간접세의 일종이다. 우리나라는 현재 재화 및 용역의 최종가격에 10%의 부가가치세가 포함된다.
### 부가가치세 환급
부가가치세 세액은 매출세액에서 매입세액을 뺀 금액으로 결정된다. 매출세액보다 매입세액이 많을때 이미 납부받은 부가가치세를 다시 되돌려 주는 것을 부가가치세 환급이라 한다. 부가가치세는 매출세액(매출액\*세율)이 매입세액(매입액\*세율)보다 더 많을 때만 내게 된다. 그러나 재료비 등의 매입세액이 매출세액보다 더 많아서 부가가치세를 낼 것이 없는 경우 부가가치세 환급을 하게 된다. 수출상품 및 외화 획득 사업에는 영세율을 적용하고 있어 매출세액은 0이 되며 매입세액은 납부할 세액에서 공제받게 되므로 재화나 용역의 가격에 부가가치세의 부담이 전혀 없어지게 된다. 수출물품의 경우 매출세율이 0%이므로 매출세액은 없게 되며 반면 매입 세액은 있으므로 매입세액만큼을 환급받게 된다. 부가가치세 환급에는 조기환급과 일반환급이 있다. 조기환급은 수출업자, 부동산신축업자, 사업설비설치업자 등으로 부가세 신고기간 종료 후 15일 이내에 환급받을 수 있다. 나머지 사업자는 일반환급 대상자로 신고기간 종료 후 30일 이내에 환급받을 수 있다. **\[네이버 지식백과]** [부가가치세환급](https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=4925) (매일경제, 매경닷컴)
### 부가가치세법상 매입세액불공제
* 매입처별 세금계산서합계표 미제출·부실기재 및 사실과 다르게 기재된 분의 매입세액
* 세금계산서 미수취·부실기재 및 사실과 다르게 기재된 분의 매입세액
* 사업과 직접 관련 없는 지출에 대한 매입세액
* 「개별소비세법」 제1조 제2항 제3호에 따른 자동차(운수업, 자동차판매업 등 대통령령으로 정하는 업종에 직접 영업으로 사용되는 것은 제외)의 구입과 임차 및 유지에 관한 매입세액
* 접대비 및 이와 유사한 비용의 지출에 관련된 매입세액
* 면세사업(부가가치세가 과세되지 아니하는 재화 또는 용역을 공급하는 사업 포함)에 관련된 매입세액에 관련된 매입세액(투자에 관련된 매입세액 포함)
* 토지관련 매입세액
* 사업자등록을 신청하기 전의 매입세액
위 내용 중 "접대비 및 이와 유사한 비용의 지출에 관련된 매입세액"에 대해서 비즈플레이 설정을 통해 부가세는 자동으로 0원 계산 처리합니다. 환경설정 > 기타환경설정 > 불공제 용도 등록 메뉴에서 설정할 수 있습니다.
# 부가세 자동 계산 설정
카드 매출 전표에 기재된 부가세를 국세청에 등록된 가맹점의 과세 유형을 분석하여 부가세를 재계산합니다.
카드 거래의 부가가치세는 가맹점 단말기에서 생성되어 카드사를 통해 비즈플레이에 전송됩니다. 이러한 부가세를 가맹점 단말기 설정에 따라 생성되므로 국세청에 등록된 가맹점의 과세유형과 부가세가 다른 경우가 종종 있어서, 비즈플레이는 부가세 자동 계산 기능을 제공합니다.
예를 들어, 일반 가맹점에서 11,000원 지출하고 가맹점 단말기는 부가세를 0원으로 매출전표를 발행하고, 카드사로 거래 데이터를 전송했습니다. 그러나, 국세청 과세유형 확인 결과 해당 가맹점을 일반과세 사업자로 부가세 10% 과세 대상이므로 공급가액 10,000원 / 부가세 1,000원으로 매출전표를 수정해야 합니다.
### 부가세 계산의 선택
위에서 설명드린 것처럼, 가맹점에 제공한 정보와 국세청 등록 정보가 다른 경우 부가세 데이터 사용을 아래와 같이 2가지를 선택하여 사용할 수 있습니다.
1. 가맹점(카드사)이 제공한 데이터를 기준으로 사용
2. 국세청에 등록된 가맹점 과세유형에 따라 재계산하여 사용
2가지 모두 장단점이 있으며, 어느 것이 더 좋은 방법이라고 단정할 수 없습니다. 회사에 사정에 맞도록 기준을 정하고 사용하면 된다고 가이드 드리고 싶습니다.
비즈플레이는 위 2가지 경우를 선택적으로 이용할 수 있도록 설정 기능을 제공합니다. \
환경설정 > 기타환경설정 > 부가세 자동계산 메뉴에서 설정할 수 있습니다.
# 직원별 한도설정
직원 별 한도를 설정합니다. 설정을 통해 용도(계정과목)의 일한도 / 월한도 / 분기 및 연간한도를 설정할 수 있으며 설정한도를 초과할 경우 경비처리 및 지출결의를 제한 할 수 있습니다.
#### 직원별 한도설정은 다음과 같은 업무 요건에 맞추어 설정이 가능합니다.
1. 직원에게 용도 별로 일한도 / 월한도 금액을 부여합니다.
2. 한명의 직원에게 용도 별로 다른 한도 금액을 부여할 수 있습니다.
3. 일한도 / 월한도가 모두 설정된 경우 모두 만족해야 경비처리가 가능합니다.
4. 설정을 통해 영수증 작성 / 결의서 작성 등의 통제 범위를 구분하여 지정합니다.
5. 입력항목 - 신청금액을 기준으로 하며 신청금액을 사용하지 않는 경우 카드승인금액이 기준이 됩니다.
6. 영수증 작성내역을 삭제할 경우 잔여한도는 원복되어야 합니다.
7. 직원별 한도설정을 사용하기 위해서는 입력항목 - 사용자 항목을 반드시 사용해야 합니다.
8. 법인카드 / 개인카드 / 기타영수증의 합계로 직원별 용도별 한도를 계산 합니다.
#### 직원별 한도설정은 다음과 같은 방법으로 설정합니다.
1. 기타환경설정 - 직원별 한도설정 - 사용설정 ON
2. 직원별 한도설정 사용
3. 입력항목설정 - 사용자 ON (직원별 한도설정 사용 시 자동으로 ON)
4. 입력항목설정 - 신청금액 ON (영수증 금액이 한도를 초과 했을 경우 신청금액을 한도에 맞게 수정)
5. 직원별 한도설정 - 상세설정
6. 영수증 작성 제한 / 결의서 작성 제한 지정
7. 한도를 부여하지 않은 직원의 검증 여부 설정 (ON : 검증 / OFF : 미검증)
8. 설정 화면에서 용도 별 1회한도 / 일한도 / 월한도 / 분기한도 / 연간한도 등의 금액을 세팅
# 준법감사설정
준법감사는 회사 내 규정 또는 법령으로 정한 회사 경비 지출 업무에 필요한 감사 규정을 준수하도록 보조하는 업무입니다.
일반적으로 회사는 내부에 지출 규정을 정의하고 직원에게 공지, 준수하도록 가이드합니다. 모든 직원이 회사 규정을 모두 숙지하고 경비 정산하는 것이 바람직하나, 신규 직원이나 경비 정산 업무가 빈번하지 않은 직원은 매번 규정을 확인하고 정산하는 것이 매우 번거로운 일일 수밖에 없으며, 규정을 확인하지 않고 경비 정산 시 규정을 위배하여 결의서는 반려하여 재정산하는 등 눈에 보이지 않는 비용(cost)가 증가하게 됩니다.
이러한 내부 준법 감사 업무를 보조하기 위해서 비즈플레는 여러가지 준법 감사 기능을 제공합니다.
### 결재선 감사
경비 지출 업무 특성 상 일부 계정, 일정 금액, 주말 사용 등 특수한 상황에서 필요 시 감사팀, 재무팀, 대표이사 등 결재선에 추가가 되어야 하는 경우 설정을 통해서 사용할 수 있습니다. 일반적으로 직원들은 내부 규정에 따라 결재선은 스스로 추가/삭제하여 상신하지만 직원이 많고 규정을 일일이 확인이 어려운 직원들을 위해서 자동으로 추가해 줌으로써 결재선 규정을 준수할 수 있도록 보조해 줄 수 있는 기능입니다.
### 일자별 업무 제한
"A회사는 경비 정산은 매월 5일까지 전월 경비를 정산 업무를 마치도록 가이드하고 있습니다. 5일까지 정산된 내역에 대해서 10일까지 조정기간을 거치고, 매월 15일 해당 비용을 정산 지급합니다. "
위와 같은 상황에서 직원들이 5일까지 전월 경비를 정산하고, 10일까지 조정하는 과정에서 지속적으로 전월 경비를 정산 신청하는 업무를 제한할 필요가 있습니다. 이런 경우 일자별 업무 제한 기능을 통해서 특정 일장 영수증에 대해서 신규 작성, 결의서 상신등의 업무를 제한할 수 있습니다.
### 지출 감사 설정
비즈플레이 주식회사는 회사 내부 규정에 아래와 같은 지출 규정이 있습니다.
1. 야근 식대는 1일 / 1회 8,000원 한도 내에서 사용해야 합니다.
2. 업무 택시는 23시 이후 결제분만 인정합니다.
3. 팀 커뮤니케이션은 월 1회 / 1인당 30,000원 한도 내에서 사용해야 합니다.
위와 같은 규정을 준수하기 위해서는 직원이 규정을 인지하고 사용해야 하며, 잔여 한도 등은 알고 있어야 경비 정산 업무에 오류를 줄일 수 있습니다.
### 국세청 과세유형 사용 설정
카드 거래의 부가가치세는 가맹점 단말기에서 생성되어 카드사를 통해 비즈플레이에 전송됩니다. 이러한 부가세를 가맹점 단말기 설정에 따라 생성되므로 국세청에 등록된 가맹점의 과세유형과 부가세가 다른 경우가 종종 있어서, 비즈플레이는 부가세 자동 계산 기능을 제공합니다.
### 외화 환율 설정
외화 현금 지출 시 환율 변동에 따른 환차가 발생하여 회사 또는 직원 어느 한쪽에 이익(?)으로 작용하는 경우가 있습니다. 이러한 경우 기준이 모호하면 분쟁(?)이 발생하는 경우가 종종이 있기에 비즈플레이는 외화 환율 기준을 설정하여 외화 지출 영수증에 대해서 공정하게 정산하도록 안내 드립니다.
### 계정 사용 권한 감사
계정은 비즈플레이 환경설정 > 용도에 해당하는 항목입니다. 용도는 회사의 경비 지출 목적에 따라 다양하게 등록하여 사용 가능합니다. 그러나, 아래와 같은 예외 사항이 발생합니다.
1. 모든 직원이 광고홍보비, 기자재구입비 등을 사용할 필요는 없습니다.
2. 모든 직원이 행사비를 지출하지 않습니다.
3. 모든 직원이 대표이사 접대비를 사용하지 않습니다.
4. 사무직원과 현장 직원이 사용하는 계정이 다릅니다.
5. 대외 활동 직원만 사용해야하는 계정이 있습니다.
위와 같이 업무/직무/채용 특성에 따라서 사용가능한 계정이 다를 수 있습니다. 모든 직원이 본인이 사용할 수 있는 계정을 알고, 규정을 숙지하고 있다면 다행이지만 일반적으로 모든 직원 회계 업무적 지식을 보유하고 있는 것은 아니므로 쉽지 않은 문제입니다.
### 사업예산부서(코스트센터) 사용 권한 감사
코스트센터는 회사 비용의 원가 부서를 결정하는 것이므로, 해당 원가를 사용할 수 있는 권한은 반드시 정의되어야하고, 이는 시스템적으로 통제가되어야 합니다.
# 결재선 감사
준법 감사 업무 중에 가장 기본적이면서 필수 요소인 결재선 설정을 설명합니다.
무증빙 경비처리 업무를 도입하면서 대면 결제, 종의 결의서 전달, ERP 수기 등록 업무가 사라지면서 사용자가 입력한 정보와 전자결재를 통해서 승인이되면 ERP로 자동 전표가 생성됩니다.
이런 경우, 회사의 직원이 올바른 결재선을 지정하지 않고 일부 직원끼리 상호 결재선을 지정하여 전자결재 업무를 처리할 때는 결재가 완료되면 아무런 검토/검수 없이 ERP에 전표가 전기가 되게 됩니다.
따라서, 회사 내 정의되 내부 규정에 따라 결재선 준법 여부를 검사할 수 있어야, 비용 자동 정산에 대한 업무를 효율적으로 통제할 수 있습니다.
### 조건별 결재선 기능
조건별 자동 결재선은 경비 지출 업무 특성 상 일부 계정, 일정 금액, 주말 사용 등 특수한 상황에서 필요 시 감사팀, 재무팀, 대표이사 등 결재선에 추가가 되어야 하는 경우 설정을 통해서 사용할 수 있습니다. 일반적으로 직원들은 내부 규정에 따라 결재선은 스스로 추가/삭제하여 상신하지만 직원이 많고 규정을 일일이 확인이 어려운 직원들을 위해서 자동으로 추가해 줌으로써 결재선 규정을 준수할 수 있도록 보조해 줄 수 있는 기능입니다.
### 조건별 결재선 설정
조건별 결재선 설정을 환경설정 APP > 기타환경설정 > 요건별 결재선 설정 메뉴에서 설정할 수 있습니다.
요건별 결재선은 감사 조건을 설정하고, 감사 대상에 해당되는 경우 필요한 결재선을 지정하는 방식입니다. 감사 조건은 아래와 같이 다양한 조건을 설정할 수 있습니다.
증빙종류, 지출결의 금액 (건별/통합), 용도, 사용자, 사업예산부서(코스트센터), 결의자 속정, 영수증 속성 등에 대래서 조건이 해당되는지 여부를 감사하여 아래에 설정된 결재선을 자동으로 추가합니다.
# 일자별 업무 제한
회사마다 내부 규정에 따라 경비 정산 업무 가능한 일정이 있습니다.
"A회사는 경비 정산은 매월 5일까지 전월 경비를 정산 업무를 마치도록 가이드하고 있습니다. 5일까지 정산된 내역에 대해서 10일까지 조정기간을 거치고, 매월 15일 해당 비용을 정산 지급합니다. "
위와 같은 상황에서 직원들이 5일까지 전월 경비를 정산하고, 10일까지 조정하는 과정에서 지속적으로 전월 경비를 정산 신청하는 업무를 제한할 필요가 있습니다. 이런 경우 일자별 업무 제한 기능을 통해서 특정 일장 영수증에 대해서 신규 작성, 결의서 상신등의 업무를 제한할 수 있습니다.
회사 정책에 따라, 수개월이 지난 경비도 정산을 허용하는 경우와 같이 특수한 경우는 필요에 따라 해당 일자만 임시 허용하여 정산하도록 하고, [결재선 감사 설정](/core_guide/env_audit/audit-of-approval-lines)에 따라서 특별 결재선이 추가되도록 하여 경비 정산을 적기에 하도록 지속적으로 안내하시는 것을 권장 드립니다.
### 일자별 업무 제한 설정
일자별 업무 제한 설정은 환경설정 APP > 기타 환경설정 > 일자별 입력제한 메뉴에서 설정할 수 있습니다. 입력제한 업무는 영수증 작성, 결의서 작성, 결의서 결재 업무를 통제할 수 있습니다. 아래 그림과 같이 일자별로 통제할 수 있습니다.
# 지출 감사 설정
지출 감사는 야근 식대, 주말 식대, 업무 택시 이용 등 회사 내 지출 규정을 준수하도록 보조하는 감사 설정 기능입니다.
비즈플레이 주식회사는 회사 내부 규정에 아래와 같은 지출 규정이 있습니다.
1. 야근 식대는 1일 / 1회 8,000원 한도 내에서 사용해야 합니다.
2. 업무 택시는 23시 이후 결제분만 인정합니다.
3. 팀 커뮤니케이션은 월 1회 / 1인당 30,000원 한도 내에서 사용해야 합니다.
위와 같은 규정을 준수하기 위해서는 직원이 규정을 인지하고 사용해야 하며, 잔여 한도 등은 알고 있어야 경비 정산 업무에 오류를 줄일 수 있습니다.
그러나, 이러한 규정을 인지 못하고 경비를 사용했을 경우에도 해당 감사 규정을 적용하여 시스템적으로 통제할 수 있도록 비즈플레이는 기능을 제공합니다.
### 지출 한도 설정
지출 한도는 직원별/용도별 한도를 설정하여 해당 한도 내에서 사용할 수 있도록 유도할 수 있습니다. 한도는 1일/1회/월/분기/연간 한도로 설정이 가능합니다. 직원별 한도 설정은 환경설정 > 기타환경설정 > 직원별 한도 설정 메뉴에서 가능합니다.
### 지출 가능 시간 설정
지출 가능 시간 설정은 계정별로 해당 계정을 사용할 수 있는 영수증의 거래 시간을 감사하는 기능입니다. 본 기능은 환경설정 > 입력항목설정 > 용도설정 > 용도상세설정 메뉴에서 설정 가능합니다. 사용가능한 요일, 시간대를 적용하며 영수증에 기재된 사용일자/시간과 비교하여 감사합니다.
# 국세청 과세유형 사용 설정
카드 매출 전표에 기재된 부가세를 국세청에 등록된 가맹점의 과세 유형을 분석하여 부가세를 재계산합니다.
카드 거래의 부가가치세는 가맹점 단말기에서 생성되어 카드사를 통해 비즈플레이에 전송됩니다. 이러한 부가세를 가맹점 단말기 설정에 따라 생성되므로 국세청에 등록된 가맹점의 과세유형과 부가세가 다른 경우가 종종 있어서, 비즈플레이는 부가세 자동 계산 기능을 제공합니다.
예를 들어, 일반 가맹점에서 11,000원 지출하고 가맹점 단말기는 부가세를 0원으로 매출전표를 발행하고, 카드사로 거래 데이터를 전송했습니다. 그러나, 국세청 과세유형 확인 결과 해당 가맹점을 일반과세 사업자로 부가세 10% 과세 대상이므로 공급가액 10,000원 / 부가세 1,000원으로 매출전표를 수정해야 합니다.
### 부가세 계산의 선택
위에서 설명드린 것처럼, 가맹점에 제공한 정보와 국세청 등록 정보가 다른 경우 부가세 데이터 사용을 아래와 같이 2가지를 선택하여 사용할 수 있습니다.
1. 가맹점(카드사)이 제공한 데이터를 기준으로 사용
2. 국세청에 등록된 가맹점 과세유형에 따라 재계산하여 사용
2가지 모두 장단점이 있으며, 어느 것이 더 좋은 방법이라고 단정할 수 없습니다. 회사에 사정에 맞도록 기준을 정하고 사용하면 된다고 가이드 드리고 싶습니다.
비즈플레이는 위 2가지 경우를 선택적으로 이용할 수 있도록 설정 기능을 제공합니다. \
환경설정 > 기타환경설정 > 부가세 자동계산 메뉴에서 설정할 수 있습니다.
# 외화 환율 설정
외화 환율은 해외 출장/파견 시 해외에서 사용한 현금 경비에 대해서 지급 기준으로 활용합니다.
외화 현금 지출 시 환율 변동에 따른 환차가 발생하여 회사 또는 직원 어느 한쪽에 이익(?)으로 작용하는 경우가 있습니다. 이러한 경우 기준이 모호하면 분쟁(?)이 발생하는 경우가 종종이 있기에 비즈플레이는 외화 환율 기준을 설정하여 외화 지출 영수증에 대해서 공정하게 정산하도록 안내 드립니다.
### 비즈플레이 외화 환율 기준
비즈플레이는 KEB하나은행 환율 정보를 이용하여 제공합니다. 외화 환율에는 매매기준율, 현찰 살때, 현찰 팔때, 송금 보낼 때, 송금 받을 때 5가지에 따라 환율이 다릅니다. 비즈플레이는 매매기준율, 현찰 살 때, 현찰 팔 때 환율 정보를 활용하며, 매일 최초 고시환율을 기준으로 합니다.
### 외화 영수증 환율 기준 설정
법인카드 해외 사용 시 환율은 카드사가 정산하므로 카드사가 정한 환율 적용 기준에 따라 매입 기준 환율이 적용되므로, 비즈플레이는 이 업무에는 관여하지 않으며, 현금으로 지출한 기타 영수증에 대해서 환율을 적용합니다. 환율 기준 설정은 환경설정 APP > 기타환경설정 > 외화영수증환율설정 메뉴에서 설정할 수 있습니다.
일반적으로 현찰매입율 (살때) 환율을 설정하여 사용하는 것이 직원에 좀 더 유리한 설정입니다. 그리고, 모든 외화의 환율 정보가 있지는 않습니다. 따라서, 사용자가 환율을 직접 입력할 수 있도록 기능을 허용하는 것을 권장합니다.
# 계정 사용 권한 감사
비즈플레이 계정은 회계 계정과 연결되며, 직원에 따라 계정 사용 권한이 통제되어야 합니다.
계정은 비즈플레이 환경설정 > 용도에 해당하는 항목입니다. 용도는 회사의 경비 지출 목적에 따라 다양하게 등록하여 사용 가능합니다. 그러나, 아래와 같은 예외 사항이 발생합니다.
1. 모든 직원이 광고홍보비, 기자재구입비 등을 사용할 필요는 없습니다.
2. 모든 직원이 행사비를 지출하지 않습니다.
3. 모든 직원이 대표이사 접대비를 사용하지 않습니다.
4. 사무직원과 현장 직원이 사용하는 계정이 다릅니다.
5. 대외 활동 직원만 사용해야하는 계정이 있습니다.
위와 같이 업무/직무/채용 특성에 따라서 사용가능한 계정이 다를 수 있습니다. 모든 직원이 본인이 사용할 수 있는 계정을 알고, 규정을 숙지하고 있다면 다행이지만 일반적으로 모든 직원 회계 업무적 지식을 보유하고 있는 것은 아니므로 쉽지 않은 문제입니다.
### 비즈플레이 권장 설정
환경설정 APP > 입력항목설정 > 용 설정 메뉴에서 용도 그룹을 나누어서 등록합니다.예를 들어, 현장 그룹, 사무직 그룹, 영업그룹 등으로 그룹을 나누고, 해당 그룹이 사용할 수 있는 용도를 등록합니다.
사무직 그룹 중에도 총무/인사/재무/회계 등 회사 경비의 전반적인 업무를 보는 직원 그룹에 대한 용도는 구분하는 것이 좋습니다.
동일한 "야근 식대" 용도라도 현장 그룹, 사무직 그룹, 영업그룹, 관리자 그룹 등에 모두 등록해야 합니다. 그러면 해당 그룹별로 "야근식대"의 지출 감사를 다르게 설정할 수 있습니다.
### 비즈플레이 계정 사용 권한 설정
위와 같이 용도 그룹을 나누어서 생성하고, 사용자 그룹별로 용도 사용 권한은 환경설정 APP > 권한관리설정 > 그룹별 용도 권한 관리에서 설정할 수 있습니다.
위 그림과 같이 사용가능한 용도를 등록하고, 해당 그룹에 속하는 대상(직원)을 추가하면 간단하게 설정이 가능합니다. 위와 같이 설정하면 대상 직원은 경비 정산 시 본인이 사용 가능한 용도만 출력되어 업무의 오류를 줄일 수 있습니다.
# 코스트센터 사용 권한 감사
코스트센터는 회사 비용의 원가를 결정합니다. 원가는 사용하는 직원을 반드시 통제되어야 합니다.
코스트센터는 회사 비용의 원가 부서를 결정하는 것이므로, 해당 원가를 사용할 수 있는 권한은 반드시 정의되어야하고, 이는 시스템적으로 통제가되어야 합니다.
### 비즈플레이 코스트센터 권한 설정
비즈플레이는 환경성정 APP > 권한관리설정 > 그룹별 사업(예산)부서 권한 관리 메뉴에서 코스트센터 사용 권한을 설정할 수 있습니다. 우선 사용자 그룹을 정의하고, 각 그룹별 사용 가능한 사업(예산)부서 목록을 정리하여 상호가 연결을 설정하면 됩니다. N:M 복수의 관계 구조므로 한명의 직원은 여러개의 그룹에 속할 수 있으며, 하나의 사업(예산)부서도 여러개의 그룹에 권한을 부여할 수 있습니다.
우선 그룹명을 정의하여 등록합니다.
그리고, 해당 그룹이 사용할 수 있는 예산부서 (코스트센터)를 등록합니다.
그리고, 마지막으로 해당 그룹에 속할 직원을 등록하면 설정은 마무리 됩니다. 개별 직원을 등록하거나, 부서를 등록하면 인사 이동 시에도 별도의 수정 없이 소속부서에 따라 권한이 이동됩니다.
# 카드사 EDI 서비스
카드사 EDI 서비스 신청은 국내 17개 카드사에 EDI 서비스 신청을 위한 온라인 신청 서비스입니다.
카드사 정책에 따라 일부 카드사는 온라인 신청이 가능하나, 일부 카드사는 영업점에 직접 신청해야하는 경우가 있습니다. 카드사별 서비스 신청 정책은 신청서를 참조하세요.
## 카드사 EDI 서비스 신청하기
{% hint style="info" %}
2020.01.01 부터 EDI 서비스 요금제가 폐지되었습니다
{% endhint %}
## 카드사 EDI 서비스 해지하기
# 법인카드관리
회사의 법인카드 원장과 카드 사용자를 관리하는 서비스입니다.
법인카드 관리 업무는 크게 3가지 업무가 필요합니다.
1. [카드사 EDI 서비스 신청](/core_guide/edi)
2. 법인카드 사용자 지정
3. 관리자 권한 설정
{% hint style="info" %}
카드사 EDI 서비스란?
비즈플레이 VAN 이용하여 국내 17개 카드사와 직접 연결망을 이용하여 \
카드사로부터 EDI (Electronic Data Interchange) 방식으로 데이터를 제공하는 서비스입니다.
{% endhint %}
# 법인카드 사용자 관리
법인카드 정보 조회 및 카드 사용자를 관리하는 업무입니다.
카드사 EDI 서비스를 통해서 수집된 법인카드 (공용 법인카드, 기명식 법인카드, 개인책임형 법인카드) 정보를 확인할 수 있습니다. 확인 가능한 정보의 종류는 아래와 같습니다.
* 카드사, 카드번호, 유효기간, 발급일자
* 회원명, 회원연락처, 결제기간, 결제일
* 카드 총 한도, 잔여한도
## 법인카드 사용자 관리
법인카드 사용자는 다음과 같은 방식으로 관리할 수 있습니다.
> 개인형 법인카드 : 개별 카드에 해당하는 직원을 정
>
> 공용카드 \
> \- 필요 시 마다 불출하여 사용하는 경우 : 불출 시점에 사용시작일과 종료일을 \
> \- 상시 보유 후 필요 시 사용 : 사용 가능한 직원 목록 또는 부서 단위로 지정
{% hint style="info" %}
영수증 담당자는 \[카드영수증] 앱에서 지정된 카드의 내역을 확인할 수 있습니다.\
영수증 담당자 지정 방법은 사용자 등록 방법과 동일합니다.\
단, 모바일 에서는 확인할 수 없습니다.)
{% endhint %}
# 관리자 권한 설정
회사 내 법인카드 불출 등 업무 관리자 많은 경우 설정하는 기능입니다.
관리자 권한은 법인카드 관리 업무를 사업장별, 부서별 업무 담당자가 별도로 있는 경우 \
카드 사용자 지정, 카드 불출 업무를 카드 그룹을 지정하여 권한을 부여할 수 있습니다.
# 결재함
결재함은 경비 지출 결의서 등을 전자결재 처리할 수 있는 서비스입니다.
결재함은 결재 주체에따라 ‘개인결재함’과 ‘부서결재함’으로 분류됩니다. 개인결재함은 결재자 본인 앞으로 요청된 결재 문서를 결재처리하는 메뉴이며, 부서결재함은 결재자의 소속부서 앞으로 요청된 결재 문서를 결재처리하는 메뉴입니다.
① 클릭하여 결재 환경을 설정합니다.
② 결재함(개인/부서),접수함을 통해 결재를 진행합니다.
③ 회람 공유된 결재완료문서를 조회합니다. 회람함 메뉴는 전자결재 앱관리자가 ‘전자결재>관리자 환경설정>기타이용설정’에서 회람 공유를 사용으로 설정했을 시에 결재함앱에 생성됩니다.
④ 결재 차례는 아니지만 본인이 결재선에 설정되어 있는 모든 기안문서를 확인합니다. 결재예정문서 메뉴는 전자결재 앱관리자가 ‘전자결재>관리자 환경설정>기타이용설정’에서 결재예정문서를 사용으로 설정했을 시에 결재함앱에 생성됩니다.
⑤ 내가 기안한 문서와 결재 진행상태를 확인합니다. 전자결재의 MY기안문서 메뉴와 동일한 메뉴입니다.
## \[결재함]
> -대기: 현재 진행중인 결재문서를 조회합니다. \
> 해당 문서 클릭 시, 결재문서를 확인하고 결재처리를 진행할 수 있습니다. \
> ‘전자결재>관리자 환경설정>다건결재처리’를 사용할 경우, \
> 결재유형(결재/합의/참조/감사)이 동일한 결재문서 여러건을 동시에 결재처리할 수 있습니다.
>
> -보류: 결재대기함에서 결재처리를 보류한 결재문서를 조회합니다. \
> 해당 문서 클릭 시, 결재문서를 확인하고 결재처리를 진행할 수 있습니다. \
> 전자결재>관리자 환경설정>다건결재처리’를 사용할 경우, \
> 결재유형(결재/합의/참조/감사)이 동일한 결재문서 여러건을 동시에 결재처리할 수 있습니다.
>
> -완료: 결재처리가 완료된 결재문서를 조회합니다
## \[접수함]
> -대기: 현재 진행중인 접수 문서를 조회합니다. \
> 해당 문서 클릭 시, 결재문서를 확인하고 결재처리를 진행할 수 있습니다. \
> 우측 상단의 ‘접수결재’ 버튼을 클릭하여,결재문서 여러건을 동시에 결재처리할 수 있습니다.
>
> -보류: 접수대기함에서 접수처리를 보류한 결재문서를 조회합니다. \
> 해당 문서 클릭 시, 결재문서를 확인하고 결재처리를 진행할 수 있습니다. \
> 우측 상단의 ‘접수결재’ 버튼을 클릭하여,결재문서 여러건을 동시에 결재처리할 수 있습니다.
>
> -완료: 접수처리가 완료된 결재문서를 조회합니다.
# 결재화면
결재 문서 클릭 시, 결재문서를 확인하고 결재처리를 진행할 수 있습니다
1. ' 결재정보’ 클릭시, 해당 결재문서의 결재자별 순번과 결재유형, 결재일시를 한번에 확인합니다.
2\. 해당 결재문서를 인쇄하거나 PDF파일 형태로 개별 저장할 수 있습니다.
3\. 결재 대기함은 해당 위치에 ‘결재선변경’버튼이 생성되며, 결재 보류/완료함은 해당 자리에 ‘재기안’ 버튼이 생성됩니다.
4\. 결재 대기함은 해당 위치에 ‘재기안’버튼이 생성되며, 결재 보류/완료함은 해당 자리에 ‘결재취소’ 버튼이 생성됩니다.
5\. 결재진행중인 문서에 결재의견을 작성할 수 있습니다.다만, ‘전자결재>관리자 환경설정>기타이용설정>의견작성설정’에서 결재완료문서에 결재의견 작성을 사용으로 체크시 결재완료문서에도 의견작성이 가능합니다.
6\. 첨파일이 있을 경우, PDF 및 이미지 형식의 파일에 한해 미리보기를 할 수 있습니다.
7\. 결재/반송/보류 텍스트를 클릭하여 결재 처리합니다. 이어서 계속 결재하기 체크시 다음 결재문서로 바로 이동이 가능합니다
# 결재함 환경설정
#### \[보안결재 사용/해제 설정]
‘보안결재’는 결재 처리 시에 비밀번호 확인을 통해 안전한 결재처리를 지원합니다. 결재자는 ‘결재함>관리자 환경설정>보안결재 사용’에서 해당 기능을 사용/해제할 수 있습니다. 또한, 회사의 전자결재 앱관리자는 ‘전자결재>관리자 환경설정>기타이용설정’에서 회사 전체 직원의 보안결재 사용여부를 설정할 수 있습니다.
#### \[인감/서명 이미지 등록/삭제]
결재자는 결재서명란에 등록될 인감 및 서명 이미지를 등록하여 사용할 수 있습니다. 인감/서명 이미지 등록은 회사의 전자결재 앱관리자가 ‘전자결재>관리자 환경설정>결재서명란설정’에서 인감서명을 체크했을 경우 사용 가능합니다.
#### \[결재대행 등록/해제 설정]
결재자가 연차 등의 이유로 부재시에 본인의 결재처리를 대행할 직원을 선택할 수 있습니다. 이는 ‘전자결재 >환경설정’의 결재대행설정과 연동됩니다 결재자는 다음의 순서대로 대행결재자를 설정합니다.
1. ‘결재함> 환경설정 (톱니바퀴 아이콘) >결재대행 설정’에서 결재대행등록 버튼을 클릭합니다.
2. 결재처리 대행이 필요한 기간을 설정합니다.
3. 대행결재자를 지정합니다. 회사앱의 직원(사용자)관리에 등록된 직원 중 선택이 가능합니다.
4. 대결사유를 적고 저장합니다.
#### \[이메일 결제 사용 설정]
결재자는 이메일로도 결재업무를 받아 결재를 처리할 수 있습니다. ‘전자결재 >관리자 환경설정> 기타 이용설정’에서 이메일 전자결재가 미사용으로 되어 있을 시에 한하여, 결재함의 환경설정에서 별도로 사용 설정이 가능합니다. 이메일 결재 사용 시 bizplay 계정에서 설정한 이메일 주소가 사용됩니다.
#### \[PC알림 옵션 사용/해제 설정]
본인이 참조자로 설정되거나 본인의 소속부서가 결재자로 설정된 기안문서가 있을 경우, 비즈플레이 접속시 개인결재(요청/반송/완료/의견) 이 외의 결재요청내역 알림을 받도록 설정할 수 있습니다. 결재자는 다음의 순서대로 PC알림 옵션을 설정합니다.
① ‘결재함>환경설정>결재알림 옵션’에서 PC알림옵션 사용 버튼을 클릭합니다.
② ‘부서결재건 알림’ 및 ‘참조 알림’을 선택합니다.
# 경비지급관리
## 서비스 소개
비즈플레이 경비지급관리 서비스는 회사의 경비지급관리 업무를 손쉽게 할 수 있도록 도와주는 서비스입니다. 경비지급관리 APP을 통하여 직원이 업무경비로 사용한 법인카드/개인카드/기타(간이) 영수증 사용내역을 확인하고, 경비지급 예정 / 경비지급 완료처리가 가능합니다. 또한, 이체파일을 생성하여 간편하게 경비지급 업무를 처리할 수 있습니다.
# 지급요청내역
지급요청내역은 등록된 영수증을 대상으로 지급 대상은 선정하여 예정내역으로 처리합니다.
지급요청내역은 영수증 상태에 따라 대상을 필터링하여 지급 예정 내역을 옮기는 업무처리를 합니다. 영수증 미작성, 진행, 완료 상태에 따라 대상을 조회하여 업무 처리가 가능합니다.
* 경비처리를 한(영수증을 작성한) 법인카드, 개인카드, 기타(간이)영수증, 티머니카드에 대해 영수증 / 결의서 / 사용자 별로 조회 가능합니다.
* 영수증 기준 조회 시, ‘지급확인’ 처리를 하고자 하는 영수증에서 자동입력된 지급금액(수정가능)을 확인 후, 지급예정일을 입력하여 ‘지급확인’ 처리를 합니다. 다건의 영수증을 한번에 지급하는 ‘일괄지급’도 가능합니다.
* 결의서 기준 조회 시, 지출결의서에 포함된 영수증을 모두 지급예정일을 입력하여 ‘지급확인’ 처리가 가능합니다.
* 사용자 기준 조회 시, 사용자가 작성 및 사용한 영수증과 사용자의 지급계좌번호를 함께 조회할 수 있습니다.
# 지급예정내역
지급 예정 내역은 실제 대금 지금 전 최종 확인 후 이체 파일 생성 등의 업무를 지원합니다.
지급 예정 내역을 조회하여 "지급확인" 처리를 함으로써 내부적으로 대금 지급 완료하고, 직원에게는 지급대상 처리가 완료되었음을 공유할 수 있습니다. 직원은 모바일 앱 또는 PC 웹 서비스에서 지급 완료 처리된 영수증을 별도로 필터링하여 조회할 수 있습니다.
* \[지급요청내역] 메뉴에서 ‘지급확인’ 처리를 한 영수증을 영수증 / 결의서/ 사용자 별로 조회 가능합니다.
* 영수증 기준 조회 시, 영수증을 확인하고 지급 완료한 영수증은 지급일자를 입력하여 ‘지급완료’ 처리할 수 있습니다. 지급대상이 아닌 경우, 취소가 가능합니다.
* 결의서 기준 조회 시, 결의정보 및 결의작성일시를 확인할 수 있으며 결의서 단위로 ‘지급완료’ 처리가 가능합니다.
* 사용자 기준 조회 시, 직원 별로 합산된 지급 금액 및 건수를 확인 가능합니다. ‘건수’ 클릭 시에는, 해당되는 영수증 내역을 확인할 수 있습니다.
# 지급완료내역
지급완료내역은 최종 지급 완료된 내역을 조회하고 ERP 양식으로 저장할 수 있습니다.
실질적으로 경비를 지급하고, 완료된 내역에 대해서 추가 업무가 필요한 경우 활용할 수 있는 메뉴입니다.
* ‘지급완료’ 처리한 내역을 영수증 별로 조회할 수 있으며, 지급일 / 지급금액 / 계좌번호 등을 확인할 수 있습니다.
* ‘지급완료’ 된 내역 취소가 가능하며, ‘지급취소’ 처리된 영수증은 \[지급예정내역] 메뉴에서 조회할 수 있습니다.
# 지급계좌관리
지급계좌관리는 직원의 경비 지급 대상 계좌를 관리합니다.
직원의 지급계좌는 법인카드의 결제계좌 정보를 기본으로 설정됩니다. 다만, 지급계좌 변경/추가가 필요한 경우 본 메뉴를 통해서 변경 관리할 수 있습니다.
* \[지급계좌관리] 메뉴를 통하여, 직원 별 경비지급 계좌를 관리할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 지급은행, 계좌번호, 예금주 수정이 가능합니다.
* 엑셀파일을 통해 지급계좌 정보를 일괄로 등록/수정할 수 있습니다. (*이에 필요한 정보 : 사용자명*, 사원번호, 휴대폰번호*, 은행코드*, 계좌번호\*, 예금주명)
# 출장관리
법인카드 사용내역, 현금 지출 내역, 세금계산서 청구 내역 등 출장 관련 모든 증빙을 자동으로 수집하여 한번에 정산할 수 있으며, 회사별 다양하고 복잡한 출장비 규정을 설정하여, 규정에 맞도록 경비를 신청할 수 있습니다.
# 출장관리 환경설정
출장관리 서비스를 이용하기 위해서는 업무 범위에 따라서 아래의 환경 설정이 필요합니다.
출장비 항목 설정은 회사 내 출장 비용 규정을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 출장 지역별, 직급별 숙박비 한도, 수당 한도 등을 설정합니다. 자세한 설정 방법으로 아래 내용을 참조하십시오.
{% content-ref url="/pages/-LpfekO9EqHq0w1fmme1" %}
[출장비 항목 설정](/uses_case/travel_mgmt/setting-up-travel-management/travel-expenses)
{% endcontent-ref %}
이동거리 (km)에 따라 교통비를 지급하는 경우 교통비 사용 설정 및 세부 설정이 필요합니다.
예를 들어, km 당 500원을 지급하는 경우 출발지/목적지 정보를 기준으로 거리를 계산하여 교통비 영수증을 생성하여 경비지급 신할 수 있습니다. 자세한 설정 방법 아래 내용을 참조하십시오.
{% content-ref url="/pages/-LpfieIaJQJ-UWfUud4N" %}
[교통비 설정](/uses_case/travel_mgmt/setting-up-travel-management/transportation-fee)
{% endcontent-ref %}
차량의 연비, 이동거리, 유류가격 등을 고려하여 이동거리 (km)에 따라 교통비를 지급하는 경우 유류비 사용 설정 및 세부 설정이 필요합니다.
예를 들어, 총 이동 거리가 1000km이고 사용된 연료량이 50 L라고 할 때 연비는 20km/l 로 계산하여 유류비용 1,500원/L를 기준으로 유류비 영수증을 생성하여 경비지급을 신청할 수 있습니다. 자세한 설정 방법 아래 내용을 참조하십시오.
{% content-ref url="/pages/-LpfihYMGM20nGMA1h0Y" %}
[유류비 설정](/uses_case/travel_mgmt/setting-up-travel-management/oil-cost)
{% endcontent-ref %}
회사별로 선택적으로 사용할 수 있는 정산서 양식을 설정할 수 있습니다.
또한, 출장정산서 작성 시 계획서를 필수로 첨부 요청하거나 출장보고서 작성 시 계획서를 필수를 요청할 수도 있습니다. 자세한 설정 방법은 아래 내용을 참조하십시오.
{% content-ref url="/pages/-LpfikdbCq\_hyj7Ay6ea" %}
[서비스 설정](/uses_case/travel_mgmt/setting-up-travel-management/service-settings)
{% endcontent-ref %}
# 출장비 항목 설정
출장비 규정은 회사마다 다양하게 규정하고, 여러가지 방식으로 통제하고 있습니다.
```
국내 숙박비는 평일 5만원, 주말 6만원
해외 숙박비는 지역에 따라 100불, 120불, 150불 한도
또는 실비 지출, 사후 정산 원칙
항공료 항공전용카드만 사용
숙박비, 식대, 교통비는 개인카드 또는 개인형 법인카드로 지출하고 사후 정산
지역별, 직급별 차등 적용되는 수당
```
{% hint style="info" %}
비즈플레이는 출장비 한도 및 계산 방식으로 설정할 수 있도록 기능을 제공합니다. \
모든 경우의 수를 수용할 수는 없으나, 현재 국내에서 운영 중 출장비 규정은 설정 가능합니다.
{% endhint %}
#### 출장비 항목 설정
* 출장비 항목은 교통비, 숙박비, 항공료, 수당 등 대부분 ‘여비교통비’로 처리되는 계정과목이지만 \
지출 항목을 구분하기 위해서 세부 지출 항목으로 설정합니다.
* 출장 지역은 지역별로 비용을 차등 지급하는 경우 지역을 등록하여 구분할 수 있습니다.
* 예를 들어, 동남아/미주/유럽 등으로 구분하여 기준 금액을 차등 설정합니다.
* 구분 항목은 회사내 규정에 따라 직원/임원, 팀원/팀장/임원, 일반/특급 등 다양한 구분으로 출장비 지급 기준을 다르게 운영할 경우 사용할 수 있는 항목입니다.
* 기준금액은 지급 기준 통화를 설정하고, 기준 금액을 입력합니다.
#### 출장비 세부 설정
* 일부 기업의 경우 출장 일정에 따라 지급 기준을 세분화해서 운영하는 경우가 있습니다.
* 예를 들어, 출장 수당의 경우 오전 출발과 오후 출발, 오전 도착, 오후 도착에 따라서 수당을 차등 운영하는 경우가 있습니다.
* 이런 경우, 세부 설정에 추가하여 산출식을 적용하여 수당 영수증을 만들 수 있도록 지원합니다.
# 교통비 설정
* 교통비는 이동 거리에 따라 교통비를 지급하는 정책을 적용할 수 있습니다.
* 위 그림에서 보듯이 이동거리 \* 지급 단가를 설정하여 거리별로 교통비 영수증을 생성합니다.
* 예를 들어, 자기 차량을 이용하여 국내 출장 업무를 수행하는 경우 왕복 이동 거리 100km에 대해서 지급기준 km 당 470원을 적용하여 교통비를 청구할 수 있습니다.
* 또한, 이런 경우 거리에 대한 신뢰를 확보하기 위해서 지도 데이터를 이용하는 경우 비즈플레이가 제공하는 T- Map 서비스를 이용하여 이동 거리를 증빙할 수 있습니다.
# 유류비 설정
유류비는 기간별 총 이동 거리를 기준으로 평균 유가 정보와 회사 내 지급 기준을 적용하여 유류비를 지원하는 경우 사용합니다.
예를 들어, A제약사는 월간 총 이동 거리 1000km에 대해서 팀장 이하 직원은 평균 연비 10km/L 를 적용하고 지급률은 1.2배수를 적용하여 유류비를 지원합니다.
주유 단가는 3가지 방식으로 계산법을 지원합니다.
```
직접입력 : 사용자가 주유 단가를 직접 입력합니다.
유가정보 : 전국평균유가 정보를 활용하여 입력합니다.
계산기 : 총 이동거리 및 주유 금액을 입력하여 평균 유가를 계산합니다.
```
유류비 정산 방식은 2가지를 지원합니다.
‘차액 정산’ 방식은 법인 카드 등으로 이미 지출한 경우 실제 이동 거리와 회사 내 규정을 적용했을 때 법인카드 비용보다 많이 사용한 경우 차액을 추가로 지급하는 경우입니다.
반면에, ‘초과 미정산’은 법인카드로 주유를 할 수 있으므로 실제 주행 거리 기반 산출금액이 법인카드 이용 금액보다 작은 경우 차액 만큼 차감하는 경우는 있으나, 초과하는 경우는 지급하지 않을 경우 사용합니다.
# 서비스 설정
출장정산서 경비 사용내역 조회 양식은 기업의 환경에 맞도록 선택적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 해당 설정은 개인별로 조회 화면에서 선택적으로 이용할 수 있습니다.
{% tabs %}
{% tab title="기본 조회" %}
{% endtab %}
{% tab title="구분별 조회" %}
{% endtab %}
{% tab title="요약보기" %}
{% endtab %}
{% tab title="간략조회" %}
{% endtab %}
{% tab title="결의서조회" %}
{% endtab %}
{% tab title="정산서 요약보기" %}
{% endtab %}
{% endtabs %}
# 출장업무 관리
출장업무는 출장계획(명령), 출장 정산, 출장 보고 3단계로 이루어 집니다.
출장계획(명령)은 출장 지역, 기간, 목적에 따란 계획서를 작성하고 회사 내 규정에 따라 결재를 요청합니다.
출장정산은 항공료, 숙박, 식대, 교통비, 수당 등 출장 기간 중 사용한 경비를 정산/신청하는 업무입니다.
특히, 출장 수당은 회사내 규정에 따라 지역별/직급별 일정 금액을 지급합니다.
{% content-ref url="/pages/-LphH23pJdbamhtPtt5Y" %}
[출장정산서](/uses_case/travel_mgmt/business-trip-management/business-trip-settlement-statement)
{% endcontent-ref %}
출장보고는 출장 계획/정산 후 출장 내용을 보고하고, 해당 출장 업무를 최종 완료하는 업무입니다.
회사별로 출장 보고 업무는 선택적으로 이용 가능합니다. 자세한 내용은 아래를 참조하세요.
# 출장계획(명령)
출장계획서를 작성하기 위해서는 출장계획서 양식을 먼저 생성해야 합니다.
출장계획서 양식 생성은 전자결재 APP을 이용하여 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 아래를 참조하세요.
{% content-ref url="/pages/-LphHARwD\_bJyh041gdl" %}
[Broken mention](broken://pages/-LphHARwD_bJyh041gdl)
{% endcontent-ref %}
#### 출장관리 앱을 실행합니다.
#### 참고로, 출장관리 앱은 별도 서비스 신청을 통해 이용하실 수 있습니다.
#### 출장관리 메뉴는 아래와 같습니다.
* 출장 계획 – 전자결재 양식 중 ‘출장계획‘ 양식을 이용하여 출장 계획서를 작성하고, \
전자결재 상신 업무를 지원합니다.
* 출장 정산 – 전자결재 양식 중 ‘출장신청/정산＇양식을 이용하여 출장비 항목을 등록하고, \
증비영수증을 첨부하여 출장비용을 사전 신청서 또는 사후 정산서를 작성하고 전자결재 \
상신 업무를 지원합니다.
* 설정 – 전자결재 결재선을 변경할 수 있습니다.
* (관리자) 출장신청/정산서 조회(전체) – 회사 전체의 출장 정산 신청 내역을 조회합니다.
* (관리자) 출장비 항목 설정 – 회사 규정에 따라 출장비 항목 (ex. 숙박비, 일비 등)을 등록 관리합니다.
* 출장계획 메뉴에서 ‘신규작성’ 버튼을 클릭합니다.
* ＇신규작성’ 버튼 클릭 시 사전에 생성한 ‘출장계획‘ 양식을 선택하는 팝업이 실행됩니다.
* 양식을 선택하시면, 작성화면으로 이동합니다.
* 출장계획서 양식을 완성하여 결재요청합니다.
# 출장정산서
출장정산서를 작성하기 위해서는 출장정산서 양식을 먼저 생성해야 합니다.
출장정산 양식 생성은 전자결재 APP을 이용하여 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 아래를 참조하세요.
{% content-ref url="/pages/-LphHD2rnIJiejizSfTj" %}
[Broken mention](broken://pages/-LphHD2rnIJiejizSfTj)
{% endcontent-ref %}
* 출장정산 메뉴에서 ‘신규작성’ 버튼을 클릭합니다.
* ＇신규작성’ 버튼 클릭 시 사전에 생성한 ‘출장정산‘ 양식을 선택하는 팝업이 실행됩니다.
* 양식을 선택하시면, 작성화면으로 이동합니다.
* ‘영수증 가져오기' 기능을 이용하여 증빙을 추가합니다.
* 영수증은 로그인한 사용자의 영수증을 조회합니다.
* 법인카드 영수증, 개인카드 영수증, 기타(간이)영수증을 기간별로 조회 가능합니다.
* 영수증 개별 지출 내용을 상세 작성합니다.
* '영수증 가져오기' 를 통해서 추가된 영수증의 개별 지출 내용을 수정 작성합니다.
# 출장규정 감사 (Audit)
회사 내 출장 규정을 직원이 비용 정산 시 사전 점검하고, 점겸 결과를 결재자와 공유하여 보다 빠른 업무 처리 및 불필요한 업무 처리 비용을 절감할 수 있습니다. 아래 그림은 특 고객사에서 사용하는 실제 정산서와 감사 (Audit) 결과입니다.
{% hint style="info" %}
본 서비스는 맞춤 개발이 필요한 영역으로 비용이 발생할 수 있습니다.
출장 규정 감사(Audit) 가능한 범위는 아래와 같습니다.
* 직원별 숙박비 한도
* 일별 식대 한도
* 출장 계정 과목 검증
* 일정 금액 이상 결재선 검증
* 계정별 코스트센터 검증
* 기타 등
{% endhint %}
# 부가세 전자신고
부가세 전자신고는 법인카드, 현금영수증, 매입세금계산서로 지출한 비용에 대해서 국세청에 부가세 전자신고를 위한 업무를 지원합니다.
## 부가세 전자신고 서비의 주요 특징입니다.
# 기초정보(환경)등록
### 사업장관리
사업자등록증을 참고해서 사업장의 기본정보와 세무정보를 정확하게 입력합니다. 해당 정보는 부가세신고 집계 시 과표명세에 집계됩니다. ‘사업장불러오기’를 클릭하면 비즈플레이에 등록된 사업장을 불러올 수 있습니다. \*항목은 필수항목으로 반드시 입력하여야 합니다.
### 거래처관리
거래 증빙을 발행하기 위한 거래처를 관리하는 메뉴입니다. 일반거래처 탭과 신용카드 탭으로 나누어져 있습니다. 화면 오른쪽 상단의 추가 버튼을 눌러 거래처를 추가합니다. 등록한 거래처의 정보를 수정하거나, 삭제할 수 있으며 여러 개의 거래처를 일괄등록할 수 있습니다.
### 부동산 임대(공급)사항 등록
부동산임대공급가액명세서를 집계하기 위한 기본등록사항을 입력합니다. 부동산임대등록 탭에서 관리할 건물을 등록합니다. 추가버튼을 클릭하면 건물코드는 자동으로 채워지며 건물명과 건물 소재지를 입력한 후 저장합니다.
### 부가세환경설정
* 부가세사용연도 : 부가세서식에 적용될 부가세 사용연도를 입력합니다.
* 과세자구분 : 일반과세자를 대상으로 부가세신고를 지원합니다.
* 신고구분 : 1. 납세자자진신고 2.세무대리인신고 중 선택합니다.
* 의제매입세액공제대상여부, 재활용폐자원공제대상여부 : 설정변경에서 대상여부와 공제율을 선택합니다.
* 총괄/사업자단위과세여부 : 해당하는 사업자형태를 선택한 후 승인번호와 등록번호를 입력합니다.
# 부가가치세자료관리
### 매입매출전표(거래)관리
해당 메뉴에서 작성된 매입매출거래를 유형별로 집계하여 부가세 서식이 작성됩니다. 작성된 서식들로 전자신고용 파일을 만들어 신고할 수 있습니다.
매입매출전표(거래)등록 팝업에서 매입매출일자, 거래처, 거래유형에 따른 증빙종류를 입력하고 품목, 공급가액 및 부가세를 입력해 저장합니다. 입력한 증빙종류와 공급가액 및 부가세를 반영해 부가세서식이 집계됩니다. 고정자산의 매입의 경우 고정자산 컬럼에 입력된 자료를 집계해 일반과세자신고서의 고정자산매입분과 ‘건물등감가상각자산취득명세서식’을 작성합니다. 증빙종류가 11\~13일 경우, ‘(세금)계산서 발행 후 카드수납 분’ 체크박스가 활성화 되며, 체크박스를 선택할 경우 신용카드 입력항목으로 전환되며 관련 서식에서 집계됩니다.
### 매입매출(세금)계산서합계표
1. 사업장과 신고기간을 설정해 조회합니다. 조회 시 팝업되는 재집계 메시지 창에서 확인을 클릭하면, 저장된 내용이 삭제되고 서식이 재집계됩니다. 기존에 저장한 자료를 확인하시려면 취소를 클릭합니다.
2. 집계된 매입출내역의 매출처수, 매수, 공급가액, 세액을 확인할 수 있습니다.
3. 전자세금계산서 외의 발급분의 매출명세를 확인할 수 있습니다.
### 매출매입장
매입매출내역의 조건을 설정해 조회하고 월별합계 및 분기별합계 내역을 확인할 수 있습니다. 상세 버튼을 클릭해서 과세유형에 따른 조회가 가능합니다.
# 부가가치세 부속명세서
### 부가세서식 공통기능
1. 사업장과 신고기간을 설정해 조회합니다.
부가세 서식을 작성할 사업장을 지정하고 신고기간을 선택해 조회할 수 있습니다. 조회 시 팝업되는 메시지창에서 확인을 선택할 경우 저장된 매입매출거래내역을 반영해 서식의 자료를 재집계 합니다. 취소를 선택할 경우 저장된 자료를 불러올 수 있습니다.
2. 조회된 내용을 확인할 수 있으며 추가와 삭제가 가능합니다.
조회된 내역을 일자순으로 조회할 수 있으며 수기로 등록된 자료의 경우 직접 추가하거나 삭제할 수 있습니다.
3. 작성된 서식을 저장, 삭제, 인쇄합니다.
완성된 서식을 저장해 조회 시에 확인할 수 있습니다. 또한, 작성한 내역을 삭제할 수도 있습니다. 삭제했을 경우라도, 재집계를 통해 매입매출거래내역을 기반으로 자료를 불러올 수 있습니다. 또한 인쇄 기능을 통해 작성된 서식을 인쇄할 수 있습니다.
### 서식별 집계항목
1. 매입자발행세금계산서합계표 : 매입세금계산서의 매입자발행 내역을 집계합니다. 51.과세, 52.영세 유형 중 매입자발행분에 체크된 내역을 집계합니다.
2. 신용카드매출전표등발행금액집계표 : 매입매출전표에서 신용카드 관련 매출 자료를 집계합니다. 11.과세, 12.영세, 13.면세 유형이면서 카드거래처가 입력된 항목과 17.카과, 18..카면, 19.카영, 22.현과, 23.현면, 24.현영 유형을 과세와 면세분으로 나누어 집계합니다.
3. 신용카드매출전표등수령금액합계표 : 매입매출전표에서 신용카드 및 현금영수증 면세 의제매입내역을 집계합니다. 57.카과, 58.카면(의제), 59.카영, 61.현과, 62.현면(의제), 63.현영 유형의 자료를 구분기준 및 카드거래처 분류에 따라 집계합니다.
4. 공제받지못할매입세액명세서 : 매입세액불공제 대상의 내역으로, 이를 매출세액에서 공제 할 수 없는 사유별로 구분하여 예정신고나 확정신고시 작성합니다.
5. 부동산임대공급가액명세서 : 부동산임대업을 하는 사업자가 임대 관련 내역을 신고하기 위해 제출해야 하는 서식으로 간주임대료를 계산하여 과세표준에 반영합니다.
6. 건물등감가상각자산취득명세서 : 신고기간 중에 취득한 감가상각 대상 자산이 있을 경우 매입매출전표(거래)등록에서 입력한 내역을 집계합니다.
7. 수출실적명세서 : 외국으로 재화를 직접 수출하여 영세율을 적용받는 사업자가 관세청에 수출 신고를 하고 부가세 신고 시 제출하는 첨부 서식으로 16.수출 유형의 자료를 집계합니다.
8. 영세율매출명세서 : 영세율을 적용하여 재화 또는 용역을 공급한 경우 매입매출유형 12.영세, 16.수출, 19.카영, 24.현영 중 상세내역을 입력한 금액이 자동 집계됩니다.
9. 영세율첨부서류제출명세서 : 영세율적용대상거래에 대해 영세율 적용을 받아 부가세신고를 한 경우, 해당 서식을 제출해야 합니다.
10. 대손세액공제신고서 : 대손발생 혹은 대손변제시, 매출세액이나 매입세액에서 해당 금액을 반영해 부가세신고서를 작성합니다. 부가세신고서의 대손세액가감 항목에 반영됩니다.
11. 의제매입세액공제신고서 : 부가세환경설정 메뉴에서 의제매입세액공제대상여부를 지정해 작성할 수 있습니다. 의제로 설정된 면세내역을 집계합니다.
12. 재활용폐자원세액공제신고서 : 부가세환경설정 메뉴에서 재활용폐자원공제대상여부를 지정해 작성할 수 있으며 53.면세, 60.면건 유형의 재활용 내역을 집계합니다.
13. 내국신용장,구매확인서 전자발급명세서 : 전자무역문서로 발급된 내국신용장, 구매확인서에 의해 공급하는 재화나 수출, 재화임가공용역에 대하여 작성하는 서식으로 12영세-상세(13.내국신용장.구매확인서에 의하여 공급하는 재화) 내역을 집계합니다.
14. 현금매출명세서 : 부동산업, 전문, 과학 및 기술서비스업, 보건업, 기타 개인서비스업 및 대통령령으로 정하는 사업자가 직접 작성하는 서식입니다.
15. 전자화폐결제명세서 : 개인사업자가 제품 등을 판매하고 전자화폐로 결제 받고 신용카드매출전표등 발행세액공제를 받는 경우 제출합니다. 21.전자 유형의 전자화폐결제명세서에 입력된 자료를 집계합니다
16. 사업장별부가세납부(환급)신고서 : 부가세환경설정에서 총괄납부사업자로 설정되어있는 회사가 작성하는 서식으로, 주사업장에서 주/종 사업장의 납부세액과 환급세액을 총괄하여 신고합니다.
17. 사업자단위과세의 사업장별 납부환급명세서 : 사업자 단위 과세 승인을 받은 사업자가 부가세신고서에 첨부하는 서식을 작성합니다.
# 부가가치세 신고(전자)관리
### 일반과세자신고서
* 일반과세자신고서➊ : 조회한 일반과세자신고서를 저장, 삭제, 인쇄할 수 있습니다.
* 일반과세자신고서➋ : 매입매출전표에 입력된 내용을 바탕으로 부가세신고서를 자동 집계합니다. 사업장은 사업장 항목 옆의 사업장조회를 통해 선택할 수 있으며, 신고기간은 현재 날짜에 속하는 부가세신고기간으로 자동 설정됩니다. 사업장과 신고기간을 설정한 후 조회할 수 있습니다.
### 항목별 집계내용
{% hint style="info" %}
(1)세금계산서발급분 : 세금계산서를 발급한 매출액의 합으로, 매입매출유형이 11.과세 이면서 부가세체크 매입자발행분에 체크되지 않은 금액입니다.
(2) 매입자발행세금계산서 : 매입자가 직접 세금계산서를 발급한 매출액의 합으 로, 매입매출유형이 11.과세이면서 부가세체크 매입자발행분에 체크되어 있는 금 액입니다.
(3) 신용카드, 현금영수증발행분 : 매입매출유형 중 17.카과, 21.전자, 22.현과를 포함하는 금액입니다
(4) 기타(정규영수증외 매출분) : 간주임대료 자동 반영되지 않으니 직접 입력해야 합니다.
(5) 영세율 세금계산서 발급분 : 영세율 세금계산서를 발급한 매출액의 합으로, 매입매출유형이 12.영세로 입력된 금액입니다.
(6) 영세율 기타 : 영세율이 적용되는 매출액 중 세금계산서 발급 의무가 없는 분 으로 16.수출(직수출), 19.카영, 24.현영 유형으로 입력한 금액입니다.
(7) 예정신고 누락분(매출) : 예정신고 시 누락된 매출자료를 확정신고에 반영하여 신고합니다. 매입매출전표입력에서 부가세체크 예정신고누락분에 체크되어 있는 금액이 반영됩니다.
(10) 일반매입 : 세금계산서를 발급받은 매입액의 합으로, 매입매출유형이 51.과세, 52.영세, 54.불공, 55.수입이면서 부가세체크 매입자발행분에 체크되지 않은 고정자산 매입 외 금액이 반영됩니다.
(10-1) 수출기업 수입분 납부유예 : 매입매출유형이 55.수입이면서 수입분납뷰유예로 지정된 금액이 반영됩니다.
(11) 고정자산매입 : 세금계산서를 발급받은 매입액의 합으로, 매입매출유형이 51.과세, 52.영세, 54. 불공, 55.수입이면서 부가세체크 매입자발행분에 체크되지 않은 고정자산 매입 금액이 반영됩니다.
(12) 예정신고 누락분(매입) : 예정신고 시 누락된 매입자료를 확정신고에 반영하여 신고합니다. 매입 매출전표입력에서 부가세체크 예정신고누락분에 체크되어 있는 금액이 반영됩니다.
(13) 매입자발행세금계산서 : 매입자가 직접 세금계산서를 발급한 매입액의 합으로, 매입매출 유형이 51.과세이면서 부가세체크 매입자발행분에 체크되어 있는 금액이 반영됩니다.
(14) 기타공제매입세액
(15) 합계
(16) 공제 받지 못할 매입세액 : 매입 시 정상적으로 발급받은 세금계산서의 세액 중 공제받지 못할 매 입세액, 과세사업과 면세사업에 공통으로 사용된 공통매입세액 중 면세사업과 관련된 매입세액 또는 대손 처분 받은 세액이 있을 때 입력합니다.
(18) 그 밖의 경감, 공제세액 : 전자신고 세액공제 금액을 확정신고 시 입력하며, 해당사항을 직접 작성합니다.
(19) 신용카드 매출전표등 발행공제등 : 소매업, 음식점업, 숙박업 등을 영위하는 개인사업자가 신용카드 및 전자화폐에 의한 매출이 있는 경우 매입매출유형이 17.카과, 19.카영, 21.전자, 24.현영 인 금액이 자동 반영됩니다.
(20) 합계 : 기타경감, 공제세액과 신용카드매출전표등발행공제등 을 가감하여 집계합니다.
(21) 예정신고미환급세액 : 예정신고 시 일반환급으로 신고한 경우의 그 환급 세액을 입력합니다.
(22) 예정고지세액 : 고지서에 의해 예정고지 된 세액을 납부한 경우의 그 세액을 입력합니다.
(23) 사업양수자의 대리납부 기납부세액 : 사업양도거래시, 사업양도인이 세금계산서를 발급하고 사업양수인이 부가세를 대리납부하였다면, 사업양도인은 세금계산서매출로 신고하고, 그 세액을 직접 입력합니다.
(24) 매입자납부특례 기납부세액 : 매입자 납부특례 사업자가 지정은행에서 해당 사업자 명의로 입금한 세액
(25) 신용카드업자의 대리납부 기납부세액 : 특례사업자가 2021년12월 31일까지부가세가 과세되는 재화나 용역을 공급하고 신용카드업자로부터 공급대가를 받은경우에 공급대가의 4/110에 해당하는 세액 입력
(26) 가산세액계 : 해당하는 가산세명세를 입력하여 작성합니다. 지연발급, 지연수취, 미발급, 지연제출의 경우 집계되는 항목이며 사용자가 직접 수기로 입력할 수도 있습니다.
{% endhint %}
### 부가세전자신고파일생성
부가세 신고서 및 기타 첨부자료를 홈택스에 신고하기 위한 신고파일을 제작하기 위한 메뉴입니다
1. 신고기간, 신고일 : 현재 일자에 맞추어 자동으로 채워집니다. 조회 조건을 선택한 후 조회할 수 있습니다. 조회 시, 오른쪽 아래의 서식명 그리드에서 작성된 서식의 리스트를 확인할 수 있습니다. 전자신고비밀번호는 조회 후에 전자신고 파일생성시에 입력합니다.
2. 전자신고 파일을 제작하는 기능이며, 홈택스 신고를 위한 ‘.101’형식의 파일을 생성합니다.
3. 부가세 신고서를 작성하는 사업장의 정보가 조회됩니다.
4. 작성된 부가세 서식의 리스트입니다.
# 경비처리 보고서
### 보고서 데이터베이스 관리 정책
카드보고서의 데이터베이스 시스템은 경비지출관리 데이터베이스 시스템과 분리되어 있습니다.
카드사EDI(카드정보, 승인, 매입, 청구 내역) 데이터를 전일자 기준으로 집계정보를 제공합니다.
사용자, 부서, 입력항목 등 설정정보 변경시 다음날 반영되어 집계정보를 제공합니다.
카드영수증앱에서 취소사용분 및 개인사용분으로 이동된 내역은 집계에 제외하여 제공합니다.
# 기본 보고서
총 8개의 기본 보고서를 비즈플레이 모든 고객에게 무상으로 제공합니다.
(1) 부서별 현황 보고서
```
부서별 법인카드 사용 통계 내용을 확인할 수 있습니다.
상세조건으로 부서별외 용도, 카드번호, 사용자, 사용자-용도별 조회결과를 제공합니다.
영수증별 (법인카드, 개인카드-기타간이, 법인-개인-기타간이 영수증) 조회를 제공합니다.
금액별 (사용금액, 신청금액, 공급가액) 조회를 제공합니다.
관리자 설정에서 사용자별로 소속 부서만 조회 권한을 설정할 수 있습니다.
```
(2) 사용자별 현황 보고서
```
법인카드 사용자별 사용 내역을 확인할 수 있습니다.
상세조건으로 사용자별외 용도, 용도그룹별 조회결과를 제공합니다.
영수증별 (법인카드, 개인카드-기타간이, 법인-개인-기타간이 영수증) 조회를 제공합니다.
금액별 (사용금액, 신청금액) 조회를 제공합니다.
관리자 설정에서 사용자별로 소속 부서만 조회 권한을 설정할 수 있습니다.
```
(3) 용도별 현황 보고서
```
법인카드 사용 용도별 사용 통계현황을 확인할 수 있습니다.
상세조건으로 용도그룹을 추가하여 용도그룹별 소계 합산 결과를 제공합니다.
영수증별 (법인카드, 개인카드-기타간이, 법인-개인-기타간이 영수증) 조회를 제공합니다.
금액별 (사용금액, 신청금액, 공급가액) 조회를 제공합니다.
관리자 설정에서 사용자별로 소속 부서만 조회 권한을 설정할 수 있습니다.
```
(4) 카드사별 현황 보고서
```
등록된 카드의 카드사별 사용통계 내용을 확인할 수 있습니다.
영수증별 (법인카드, 개인카드, 법인-개인카드 영수증) 조회를 제공합니다.
금액별 (사용금액, 신청금액) 조회를 제공합니다.
관리자 설정에서 사용자별로 소속 부서만 조회 권한을 설정할 수 있습니다.
```
(5) 카드별 현황 보고서
```
등록된 카드별 사용 통계 내용을 확인할 수 있습니다.
상세조건으로 사용자 또는 용도별 조회 결과를 제공합니다.
영수증별 (법인카드, 개인카드, 법인-개인카드 영수증) 조회를 제공합니다.
금액별 (사용금액, 신청금액) 조회를 제공합니다.
관리자 설정에서 사용자별로 소속 부서만 조회 권한을 설정할 수 있습니다.
```
(6) 구분별 현황 보고서
```
구분(프로젝트)별 카드 사용내역을 확인할 수 있습니다.
상세조건으로 용도, 사용자-용도별 조회결과를 제공합니다.
영수증별 (법인카드, 개인카드-기타간이, 법인-개인-기타간이 영수증) 조회를 제공합니다.
금액별 (사용금액, 신청금액) 조회를 제공합니다.
관리자 설정에서 사용자별로 소속 부서만 조회 권한을 설정할 수 있습니다.
```
(7) 지출결의 완료 보고서
```
지출결의가 완료된 내역을 확인할 수 있습니다.
상세조건으로 부서, 사용자, 용도, 부서-용도, 부서-사용자-용도별 조회결과를 제공합니다.
영수증별 (법인카드, 개인카드-기타간이, 법인-개인-기타간이 영수증) 조회를 제공합니다.
금액별 (사용금액, 신청금액) 조회를 제공합니다.
관리자 설정에서 사용자별로 소속 부서만 조회 권한을 설정할 수 있습니다
조회기준일을 사용일자, 지출결의완료일자로 지정하여 조회할 수 있습니다.
집계 결과는 해외사용건을 포함합니다.
```
(8) 항목별 현황 보고서
```
항목(기타항목)별 카드 사용 내역을 확인할 수 있습니다.
상세조건으로 용도별 조회결과를 제공합니다.
영수증별 (법인카드, 개인카드-기타간이, 법인-개인-기타간이 영수증) 조회를 제공합니다.
금액별 (사용금액, 신청금액, 공급가액) 조회를 제공합니다.
관리자 설정에서 사용자별로 소속 부서만 조회 권한을 설정할 수 있습니다.
```
{% hint style="info" %}
기본보고서에는 해외사용내역은 집계에 제외되었으며, 해외 사용내역 보고서는 프리미엄보고서에서 제공합니다. (단, 지출결의 완료 보고서에는 해외건을 포함하여 제공합니다.)
{% endhint %}
# 프리미엄보고서
#### 카드사 직접 EDI 서비스(승인, 매입, 청구)를 이용하는 고객에 한해 이용이 가능합니다.
#### 프리미엄(Premium), 공공기관(Public) 고객은 무료 제공이며, 기본(외감기업 포함) 고객인 경우 도입비 및 기본이용료를 부과할 수 있습니다.
{% content-ref url="/pages/-LpsNKvf5ym7cHVeHVQW" %}
[기본제공 보고서](/uses_case/card_rpt/premiumrpt/basic-premium)
{% endcontent-ref %}
{% content-ref url="/pages/-LpsNMLScK0Tkwl-5cFW" %}
[선택 제공 보고서](/uses_case/card_rpt/premiumrpt/choice-premium)
{% endcontent-ref %}
# 기본제공 보고서
(1) 카드별 명세서
```
카드별 명세서(청구서)를 한번에 조회할 수 있습니다.
상세조건으로 카드사별, 결제계좌별 조회결과를 제공합니다.
카드번호를 클릭하여 청구서 형태의 보고서를 조회, 인쇄할 수 있습니다.
이용건수금액 외 해외건수금액 및 신청건수금액을 부가정보로 제공합니다.
```
(2) 결제계좌별 명세서
```
여러 카드의 명세서를 결제계좌별로 한번에 조회할 수 있습니다.
상세조건으로 결제계좌별 조회결과를 제공합니다.
계좌번호를 클릭하여 카드별 청구내역을 조회, 인쇄할 수 있습니다.
```
(3) 카드 취소현황 보고서
```
법인, 개인카드 취소현황 내역을 확인할 수 있습니다.
취소건에 대한 원승인건을 매칭하여 조회결과를 제공합니다.
결의상태도 제공하며, 취소건도 지출결의가 필수인 고객에게 유용한 보고서입니다.
관리자 설정에서 사용자별로 소속 부서만 조회 권한을 설정할 수 있습니다.
```
(4) 해외 사용내역 보고서
```
해외사용건에 대한 상세 내역을 확인할 수 있습니다.
카드사의 매입 EDI 데이터를 기준으로 해외사용건을 제공합니다.
카드사, 사용일자 또는 매입일자, 통화코드별 조회결과를 제공합니다.
```
# 선택 제공 보고서
### 프리미엄 선택 보고서
(1) 경비지출요약보고서(용도별)
```
용도사용에 대하여 월단위 비교, 부서별 이용 내역을 확인할 수 있습니다.
전월 및 전년동월 대비 그래프 및 부서별 용도집계내역을 제공합니다.
요약 및 월간 사용 건수금액 집계내역은 주단위(토요일) 배치로 반영됩니다.
관리자 설정에서 사용자별로 소속 부서만 조회 권한을 설정할 수 있습니다.
```
(2) 카드사 업종별 현황 보고서
```
카드사 업종별 사용 현황 내역을 확인할 수 있습니다.
관리자 설정에서 사용자별로 소속 부서만 조회 권한을 설정할 수 있습니다.
```
(3) 주중주말 사용 보고서
```
사용자별 주중 또는 주말 사용 현황 내역을 확인할 수 있습니다.
상세조건으로 카드사, 사용용도별 조회결과를 제공합니다.
관리자 설정에서 사용자별로 소속 부서만 조회 권한을 설정할 수 있습니다.
```
(4) 용도건별 한도 초과 보고서
```
용도-건별 승인 한도를 초과하여 사용된 내역을 확인할 수 있습니다.
카드사, 사용용도별 한도금액을 설정하여 금액이 초과된 내역을 확인할 수 있습니다.
관리자 설정에서 사용자별로 소속 부서만 조회 권한을 설정할 수 있습니다.
```
(5) 개인 용도별 현황 보고서
```
법인 및 개인카드, 기타(간이) 용도별 현황 및 사용내역을 확인할 수 있습니다.
상세조건으로 부서, 부서-사용자, 부서-사용자-용도로 특정 용도를 선택하여 확인할 수 있습니다.
영수증별 (법인카드, 개인-간이, 법인-개인-간이 영수증) 결의상태를 확인할 수 있습니다.
개인용도로 사용되는 식대, 교통비 등의 용도 검색시 활용할 수 있습니다.
관리자 설정에서 사용자별로 소속 부서만 조회 권한을 설정할 수 있습니다.
```
(6) 현금지출 현황 보고서
```
개인카드, 기타간이 영수증에 대한 현금 지출 내역을 확인할 수 있습니다.
상세조건으로 개인카드, 기타간이 영수증을 선택하여 확인할 수 있습니다.
관리자 설정에서 사용자별로 소속 부서만 조회 권한을 설정할 수 있습니다.
```
(7) 거래처별 현황 보고서
```
거래처별 법인카드 사용내역을 확인할 수 있습니다.
상세조건으로 용도, 담당자-용도별로 확인할 수 있습니다.
관리자 설정에서 사용자별로 소속 부서만 조회 권한을 설정할 수 있습니다.
```
(8) 대사보고서(청구기준)
```
청구기준 청구-승인, 청구-매입 대사결과를 확인할 수 있습니다.
비교결과 청구서에서 무승인 또는 무매입 내역을 확인할 수 있습니다.
연회비, SMS수수료, 청구취소건은 대사 비교에서 제외합니다.
```
(9) 표준업종 요약 보고서
```
산업표준 업종별 월단위, 부서별 이용내역을 확인할 수 있습니다.
업종별 사용건수금액에 대하여 그래프 및 부서별 업종집계내역을 제공합니다.
요약 및 월간 사용 건수금액 집계내역은 주단위(토요일) 배치로 반영됩니다.
관리자 설정에서 사용자별로 소속 부서만 조회 권한을 설정할 수 있습니다.
```
(10) 카드한도 보고서
```
카드별 이용한도 및 잔여한도 내역을 확인할 수 있습니다.
관리자 설정에서 사용자별로 소속 부서만 조회 권한을 설정할 수 있습니다.
```
(11) 용도, 부서/사용자별 현황보고서
```
법인카드 사용에 대한 부서 또는 용도기준 통계 내용을 확인할 수 있습니다.
부서의 상하위 기준으로 금액 집계 현황을 피봇 형태로 제공합니다.
월별 사용금액 추이 및 전년동월 비교 그래프를 제공합니다.
요약 및 월간 사용 건수금액 집계내역은 주단위(토요일) 배치로 반영됩니다.
관리자 설정에서 사용자별로 소속 부서만 조회 권한을 설정할 수 있습니다.
```
(12) 부가세 환급보고서
```
법인카드 사용분중에서 부가세환급 대상 내역 확인하고
국세청 제공 전자신고파일을 다운로드 생성 할 수 있습니다.
개인사용분은 포함 또는 제외 선택하여 내역을 출력할 수 있습니다.
해외사용건, 매입취소건은 제외합니다.
카드사 매입기준 또는 비플경비처리 부가세 자동 설정 기준으로 제공합니다.
```
(13) 멋진보고서(대쉬보드)
```
경비사용현황을 한눈에 쉽고 간결하게 그래프로 확인 할 수 있습니다.
총사용 금액 추이현황, 부서별 사용금액, 용도별 및 업종별 사용금액 그래프를 제공합니다.
요약 및 월간 사용 건수금액 집계내역은 주단위(토요일) 배치로 반영됩니다.
관리자 설정에서 사용자별로 소속 부서만 조회 권한을 설정할 수 있습니다.
```
(14) 연간보고서(월집계)
```
부서, 사용자, 용도, 카드사, 카드별 연간 집계내역을 확인 할 수 있습니다.
요약 및 월간 사용 건수금액 집계내역은 주단위(일요일) 배치로 반영됩니다.
```
(15) 예산대비실적 보고서
```
예산 대비 실적(자금집행) 내역을 확인 할 수 있습니다.
비플예산관리앱을 사용하는 고객에 한하여 계획(수정)대비 실적내역을 제공합니다.
```
(16) 예산부서별 현황보고서
```
예산부서별 사용 통계 내역을 확인 할 수 있습니다.
예산항목을 사용하는 고객에 한하여 예산부서별 내역을 확인 할 수 있습니다.
분할 영수증 처리시 예산부서별로 반영하여 집계 내역을 확인 할 수 있습니다.
```
(17) 카드사 EDI 승인명세서
```
카드사 제공 EDI 매입 정보를 확인 할 수 있습니다.
카드사, 카드번호, 승인일시, 승인번호, 승인금액으로 정렬 기능을 사용할 수 있습니다.
```
(18) 카드사 EDI 매입명세서
```
카드사 제공 EDI 승인 정보를 확인 할 수 있습니다.
카드사, 카드번호, 승인일시, 승인번호, 승인금액, 매입일자로 정렬 기능을 사용할 수 있습니다.
```
# 맞춤보고서
#### 맞춤 보고서는 고객의 요구형으로 제공되며, 보고서별 사용료를 부과할 수 있습니다.
#### 보고서의 난이도 (건별수량, 시스템부하 등)에 따라 월이용료(1십만\~3십만원)가 부과됩니다.
(1) 카드 청구서 이메일 전송
```
카드사로부터 수신받은 청구명세서를 각 담당자에게 이메일로 전송합니다.
카드별 수신받을 담당자의 이메일정보를 지정할 수 있습니다.
특정일 지정하여 청구내역을 전송할 수 있는 기능을 제공합니다.
카드번호를 클릭하여 청구서 형태의 보고서를 조회, 인쇄할 수 있습니다.
이용건수금액 외 해외건수금액 및 신청건수금액을 부가정보로 제공합니다.
```
(2) 카드 승인명세 이메일 전송
```
카드사로부터 수신받은 승인명세서를 각 담당자에게 이메일로 전송합니다.
카드별 수신받을 담당자의 이메일정보를 지정할 수 있습니다.
특정일 지정하여 승인내역을 전송할 수 있는 기능을 제공합니다.
이용건수금액 외 결의상태 정보을 부가정보로 제공합니다.
```
(3) 청구내역 다운로드
```
청구서기준 영수증 처리내역을 조인하여 엑셀파일로 다운로드 기능을 제공합니다.
```
(4) 매입내역 다운로드
```
카드사로부터 수신받은 매입 데이터를 엑셀파일로 다운로드 할 수 있습니다.
```
# 보고서 관리자 업무 안내
### 관리자
```
보고서로 구매된 앱은 회사앱-앱구매현황 메뉴에서 확인할 수 있으며,
앱담당자로 등록된 사용자가 카드보고서의 관리자 권한을 획득합니다.
관리자 권한으로 카드보고서앱을 진입하면 ‘관리자’ 메뉴를 사용할 수 있습니다.
관리자-설정 화면에서 사용자를 선택하여 조회 권한을 조정할 수 있습니다.
관리자-설정 화면에서 사용자를 선택하여 보고서별로 조회 On/Off 설정을 할 수 있습니다.
해당 사용자에게 Off 로 설정된 보고서는 화면에 나타나지 않습니다.
관리자-맞춤보고서 화면에서 맞춤형 보고서를 조회 할 수 있습니다.
맞춤형 보고서는 고객의 요청에 의하여 비즈플레이사와 협의하에 사용할 수 있습니다.
```
### 사용자
```
회사앱-앱구매현황에서 카드보고서의 구매현황을 확인하고, 카드보고서앱 사용신청을 합니다.
사용신청된 카드보고서앱은 앱담당자에 의하여 사용자로 등록됩니다.
사용자 권한으로 카드보고서앱을 진입하면 기본보고서, 프리미엄보고서를 사용할 수 있습니다.
사용자는 관리자에 의해 제한된 보고서(특정 보고서 제외)를 확인 할 수 있습니다.
사용자에 따라 관리자에 의해 부서 조회 권한만 있을 경우 해당 소속부서의 내역만 조회가 됩니다.
```
# 감사 모니터
#### 감사보고서는 아래와 같은 정책으로 운영되고 있습니다.
> 감사보고서의 데이터베이스 시스템은 경비처리 서비스와 분리 운영합니다. \
> 감사보고서는 데이터는 전일자 기준으로 제공합니다.\
> 사용자, 부서, 입력항목 등 기초 입력 항목 변경 시 다음날 반영됩니다.\
> 카드영수증 App에서 취소사용분 및 개인사용분으로 이동된 내역은 제외하여 제공합니다. \
> 본 서비스를 유료로 운영되며, Public 상품에는 기본 포함되어 제공됩니다.
# 기본제공 보고서
(1) 동일가맹점 중복 사용 보고서
> 동일가맹점에서 특정시간 중복 사용된 법인카드 사용내역을 확인할 수 있습니다. \
> 설정 메뉴에서 동일한 가맹점 중복 사용 시간을 설정할 수 있습니다. (5분이상 60분이내)
(2) 규정금액 이상 사용 보고서
> 건별 또는 용도별로 규정금액(1회한도) 이상 사용 내역을 확인할 수 있습니다. \
> 설정 메뉴에서 건별 규정금액 및 용도별 규정금액을 설정할 수 있습니다. \
> 건별 규정금액은 최소 100,000 \~ 최대 999,999 까지 설정가능합니다. \
> 용도별 규정금액은 최소 10,000 \~ 최대 999,999 까지 설정가능합니다.
(3) 휴일/심야 사용 보고서
> 평일, 공휴일, 지정일 등 사용금지시간에 사용한 내역을 확인할 수 있습니다. \
> 설정 메뉴에서 휴일, 심야 및 특정일 휴일관리를 설정할 수 있습니다. \
> 평일인 경우 18:00 \~ 다음날 06:00 까지 지정 가능합니다. \
> 토요일, 공휴일, 사용자 지정 휴일인 경우 특정시간은 00:00 \~ 24:00 기준으로 설정합니다.
(4) 제한 업종 사용 보고서
> 제한 업종에 사용한 내역을 확인할 수 있습니다. \
> 카드사의 가맹점 업종 정보를 활용하여 제한업종으로 분류된 사용건을 확인할 수 있습니다. \
> 설정메뉴에서 산업표준업종 중 제한업종으로 분류하여 등록 관리할 수 있습니다
(5) 근무지 이외 지역 사용 보고서
> 근무지 이외 지역 사용을 사용자별로 설정하여 사용 내역을 확인할 수 있습니다. \
> 카드 사용내역 가맹점의 주소를 활용하여 사용건을 확인합니다. \
> 설정메뉴에서 사용자의 근무지를 시-군-구-동까지 등록하여 관리 할 수 있습니다.
(6) 주소지 인근 지역 사용 보고서
> 사용자의 주소지 인근 사용 내역을 확인할 수 있습니다. \
> 카드 사용내역 가맹점의 주소를 활용하여 사용건을 확인합니다. \
> 설정메뉴에서 사용자의 주소지를 시-군-구-동까지 등록하여 관리 할 수 있습니다.
(7) 사용자 휴가 사용 보고서
> 사용자의 휴가 정보를 등록하여 휴가 기간 중 사용건을 확인할 수 있습니다. \
> 설정메뉴에서 사용자의 휴가일정(또는 특정일자)을 등록하여 관리 할 수 있습니다.
(8) 감사 대상 관리
> 카드승인 건을 정상 건인지 감사대상 건인지 구분, 시용자의 소명처리를 관리 할 수 있습니다. \
> 사업장, 부서, 감사대상, 조회기간을 설정하여 검색할 수 있습니다. \
> 설정메뉴에서 각 보고서별 설정에서 사용된 법인카드 내역 확인할 수 있습니다.
>
> 대상보고서는 동일가맹점 사용 보고서, 규정금액 이상 사용 보고서, 휴일/심야 사용보고서, \
> 제한업종 사용보고서, 근무지 이외 지역 사용보고서, 주소지 인근 사용보고서, \
> 사용자 휴가 사용보고서 입니다.
(9) 현황 종합 보고서
> 사업장별, 부서별 감사대상 사용건에 대하여 건수금액 정보 및 보고서를 출력 할 수 있습니다. \
> 대상보고서는 감사대상관리의 보고서 종류와 동일합니다.
(10) 경인회 보고서(경제인문사회연구회)
> 감사 대상건에 대한 모니터링 결과를 출력하여 경인회에 보고 할 수 있습니다. \
> 대상보고서는 감사대상관리의 보고서 종류와 동일합니다
# 선택제공 보고서
(1) 사적 사용 의심 보고서
> 개인 용도로 의심되는 사용 내역을 확인할 수 있습니다. \
> 카드사의 가맹점 업종 정보를 활용하여 사적사용 의심업종으로 분류된 사용건을 확인할 수 있습니다. \
> 설정메뉴에서 산업표준업종 중 사적사용 의심업종으로 분류하여 등록 관리할 수 있습니다.
(2) 1인결재(전결) 보고서
> 1인결재(전결) 또는 단독 결재된 사용 내역을 확인할 수 있습니다. \
> 비즈플레이 지출결의를 사용하는 고객에 한하여 이용할 수 있습니다. \
> 설정메뉴에서 사용여부를 확인할 수 있습니다.
(3) 업종별 통계 보고서
> 카드사의 업종별 사용내역의 집계현황을 확인 및 보고서를 출력 할 수 있습니다.
(4) 동일가맹점 사용 총계현황
> 동일한 가맹점의 사용총계현황 및 가맹점 별 사용내역을 확인 할 수 있습니다.
---
[Next Page](/llms-full.txt/1)