기본 환경 설정

회사의 경비 처리 업무에 필요한 기본 정보를 설정합니다.

입력 항목 설정

입력 항목은 경비 지출 처리 시 직원이 입력해야 하는 항목을 정의합니다.

예를 들어, "복리후생비 - 저녁식대" 경비를 처리하는 경우 
직원은 아래의 항목을 필수/선택 입력하도록 설정 해야 합니다. 
    계정과목
    적요
    신청금액
    직원명단 (함께 식사한 직원 수)

입력 항목 종류는 아래와 같이 16가지 제공합니다.

  1. 지출 용도 (계정과목)

  2. 텍스트 입력 (8개)

  3. 텍스트 선택 (8개)

  4. 단일 레벨 목록 선택 (3개) - 연계 코드 설정 가능

  5. 복수 레빌 목록 선택 (2개) - 연계 코드 설정 가능

  6. 사업예산부서 (코스트센터)

  7. 날짜/일자

  8. 날짜 기간 (FROM - TO)

  9. 거래처

  10. 거래처 - 담당자

  11. 지급계좌

  12. 지출 사용자 (직원 연동)

  13. 회사 내 부서

  14. 회사 직원

  15. 차량정보 (전용 서비스 연동)

  16. 연구과제정보 (전용 서비 연동)

사업예산부서 (코스트센터) 설정

사업예산부서(코스트센터)는 회계/전표 처리 시 코스트 센터와 연결되는 정보입니다. 사업예산부서 설정은 사업부문을 등록하고, 그 하위에 사업(예산)부서 정보를 등록해야 합니다.

회사 경비 지출 규정 설정

비즈플레이는 회사 경비 지출 규정을 직원이 준수할 수 있도록, 기본적인 업무 가이드 설정이 가능하도록 여러 가지 기능을 제공하고 있습니다. 아래 각 항목별로 필요한 경우 설정하여 사용할 수 있습니다.

[결재선 지정]

결재선 지정 방은 아래와 같이 4가지 방법으로 지정할 수 있으며, 자세한 내용은 준법감사설정 > 결재선 설정 부분을 참조하십시오.

  1. 직원별 결재선 지정 (직원 변경 가능/불가 옵션)

  2. 직원별 + 양식별 결재선 지정 (직원 변경 가능/불가 옵션)

  3. 양식별 고정 결재선

  4. 조건별 변동 결재

일자별 입력제한, 직원별 한도, 계정별 지출 규정, 현금지출 한도설정, 불공제 설정, 부가세 자동계, 외화영수증 환율설, 그룹별 용도 설정, 그룹별 예산 부서 설정

[지출 계정별 상세 설정]

계정별로 회사 내 규정을 설정하여, 직원의 지출 업무를 효율적으로 유도할 수 있습니다. 아래와 같은 4가지 기능능을 이용하여 가이드라인을 제시합니다. 자세한 내용은 용도 상세 설정 내용을 참조하세요.

  1. 입력항목 순서 및 필수 값 지정

  2. 지출 가능 요일, 시간 설정

  3. 증빙 이미지 첨부 필수 설정

  4. 사용 가능한 지출 수단 설정

[텍스트 입력항목]

텍스트 입력항목은 3가지 유형으로 활용 가능합니다. 직원이 텍스트를 직접 입력하거나, 회사가 지정한 텍스트 항목만 선택 가능하도록 설정할 수 있으며, 선택을 기본으로하고 직접 입력을 허용하도록 설정 가능합니다. 자세한 내용은 적요(텍스트) 설정 내용을 참조하세요.

[지출 사용자 지정 항목]

지출 사용자란 아래와 같은 경우 실제 지출한 사용자를 지정하고, 해당 사용자를 기준으로 경비 처리를 하기 위한 입력항목입니다. (1인 1카드를 운영하는 경우는 필요하지 않습니다) - 회사의 법인카드를 소유자가 아닌 다른 사용자가 사용하는 경우 - 또는 여러장의 법인카드를 특정인이 아닌 공용으로 사용하는 경우

[거래처 및 지급계좌]

거래처는 아래와 같이 여러가지 목적으로 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 거래처 및 지급계좌 사용법을 참조하세요.

  1. 대금 지급 거래처(회사, 직원 등)와 지급계좌를 지정하여, 경비 정산금에 대한 지급처 정보로 활용

  2. 접대비 등 비용 지출 대상 주체를 지정하여 부정청탁금지법 (김영란법) 대응 관리 목적으로 활용

  3. 후원금, 마케팅 목적 등 지출 후 대상 기관 및 담당자를 지정하여 목적별 비용 집계 목적으로 활용

  4. 그 외 거래처 정보 회사의 경영 관리 목적으로 활용

[신청금액]

신청금액이란, 실제 지출한 금액보다 적은 금액으로 정산이 필요한 경우 사용합니다. 예를 들어, 회사 식대 규정 한도가 1회 8,000원인 경우 식당에서 10,000원 결제 후 8,000원만 신청금액에 적시하여 정산하면, 회사 내 시스템 및 정산 대상 금액을 8,000원으로 조정 처리할 수 있습니다. 주로 개인형 법인카드, 개인카드, 기타 현금 지출 시 사용하면 유용합니다. 자세한 설정 방법은 신청금액 내용을 참조하세요.

[그 외 입력항목]

그 외 직원, 부서, 확장 서비스 별 입력 항목을 해당 페이지를 참고하십시오.

(연구과제정보, 전도금항목, 업무차량번호 등)

Previous매입 확정 처리Next사용자(직원) 관리

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